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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 243.00 | 17 811.00 | 3 432.00 | 21 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 268.00 | 161 905.00 | 19 363.00 | 181 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 424.00 | 180 188.00 | 162 236.00 | 342 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 356.00 | 27 039.00 | 324 317.00 | 351 356.00 |
BZ Autres créances | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 211.00 | 27 039.00 | 633 172.00 | 660 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 635.00 | 207 227.00 | 795 409.00 | 1 002 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 521 267.00 | 621 210.00 | | 521 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 731.00 | 57.00 | | -29 731.00 |
DL TOTAL (I) | 505 176.00 | 634 907.00 | | 505 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179.00 | 37 179.00 | | 5 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 836.00 | 173 301.00 | | 88 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 104.00 | 15 024.00 | | 16 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 257.00 | 83 225.00 | | 76 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 857.00 | 105 236.00 | | 103 857.00 |
EA Autres dettes | | 14 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 233.00 | 427 985.00 | | 290 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 409.00 | 1 062 892.00 | | 795 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 233.00 | 427 985.00 | | 290 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 179.00 | | 1 245.00 | 341 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 266.00 | | 1 245.00 | 201 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 737.00 | 10 450.00 | | 169 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 265.00 | 10 450.00 | | 169 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 034.00 | | 16 995.00 | 44 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 034.00 | | 16 995.00 | 44 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 034.00 | | 16 995.00 | 44 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 086.00 | 321 086.00 | | 321 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 88 836.00 | 88 836.00 | 6.00 | 88 836.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 706.00 | 412 706.00 | | 412 706.00 |
VW T.V.A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 129.00 | 274 129.00 | | 274 129.00 |