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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 395.00 | 17 538.00 | 2 857.00 | 20 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 268.00 | 169 956.00 | 11 312.00 | 181 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 196.00 | 187 965.00 | 154 232.00 | 342 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 009.00 | 7 007.00 | 255 002.00 | 262 009.00 |
BZ Autres créances | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 225 323.00 | | 225 323.00 | 225 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 815.00 | 7 007.00 | 654 806.00 | 661 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 013.00 | 194 972.00 | 809 041.00 | 1 004 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 491 536.00 | 521 267.00 | | 491 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | -29 731.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 505 317.00 | 505 176.00 | | 505 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 836.00 | 72 601.00 | | 74 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 601.00 | 16 104.00 | | 12 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 263.00 | 76 257.00 | | 56 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 024.00 | 120 092.00 | | 160 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 724.00 | 290 733.00 | | 303 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 041.00 | 795 909.00 | | 809 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 724.00 | 290 233.00 | | 303 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 424.00 | | 1 621.00 | 342 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 342 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 201 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 511.00 | | 999.00 | 202 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 496.00 | | 622.00 | 49 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 188.00 | 9 391.00 | 1 614.00 | 180 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 716.00 | 9 391.00 | 1 614.00 | 179 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 039.00 | | 20 032.00 | 27 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 039.00 | | 20 032.00 | 27 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 254 192.00 | 254 192.00 | | 254 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VI Groupe et associés | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 041.00 | 313 041.00 | | 313 041.00 |
VW T.V.A. | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 123.00 | 291 123.00 | | 291 123.00 |