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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 14 177.00 | 3 708.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 916.00 | 145 219.00 | 29 697.00 | 174 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 714.00 | 159 868.00 | 172 846.00 | 332 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 101.00 | 60 271.00 | 446 830.00 | 507 101.00 |
BZ Autres créances | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 316 078.00 | | 316 078.00 | 316 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 394.00 | 60 271.00 | 952 123.00 | 1 012 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 108.00 | 220 139.00 | 1 124 969.00 | 1 345 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DG Autres réserves | 617 285.00 | 596 830.00 | | 617 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | 20 455.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 634 850.00 | 630 925.00 | | 634 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 962.00 | 82 479.00 | | 17 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 532.00 | 173 792.00 | | 237 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 024.00 | 16 750.00 | | 15 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 766.00 | 58 199.00 | | 80 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 628.00 | 104 832.00 | | 106 628.00 |
EA Autres dettes | 32 207.00 | 3 000.00 | | 32 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 119.00 | 439 051.00 | | 490 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 969.00 | 1 069 976.00 | | 1 124 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 119.00 | 439 051.00 | | 490 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 241.00 | | 1 103.00 | 355 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 328.00 | | 1 103.00 | 215 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 184.00 | 10 314.00 | 23 630.00 | 173 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 712.00 | 10 314.00 | 23 630.00 | 172 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 365.00 | 22 613.00 | 11 707.00 | 49 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 365.00 | 22 613.00 | 11 707.00 | 49 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 365.00 | 22 613.00 | 11 707.00 | 49 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 613.00 | 11 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 810.00 | | | 440 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VI Groupe et associés | 237 532.00 | 237 532.00 | | 237 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VP Divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 271.00 | 554 271.00 | | 554 271.00 |
VW T.V.A. | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 095.00 | 475 095.00 | | 475 095.00 |