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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 612.00 | 848 399.00 | 918 213.00 | 1 766 612.00 |
AH Fonds commercial | 380 268.00 | | 380 268.00 | 380 268.00 |
AN Terrains | 207 286.00 | 87 273.00 | 120 013.00 | 207 286.00 |
AP Constructions | 3 556 450.00 | 3 012 063.00 | 544 386.00 | 3 556 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768 025.00 | 4 310 603.00 | 457 422.00 | 4 768 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140 926.00 | 2 663 712.00 | 1 477 214.00 | 4 140 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504 988.00 | 936 220.00 | 568 768.00 | 1 504 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BF Prêts | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 769.00 | | 289 769.00 | 289 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 037 139.00 | 14 029 664.00 | 5 007 475.00 | 19 037 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 529.00 | 303 732.00 | 807 797.00 | 1 111 529.00 |
BN En cours de production de biens | 1 224 997.00 | 579 701.00 | 645 296.00 | 1 224 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 672 541.00 | 1 791 695.00 | 3 880 846.00 | 5 672 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 447 944.00 | 5 749 598.00 | 6 698 346.00 | 12 447 944.00 |
BZ Autres créances | 1 286 394.00 | 658.00 | 1 285 737.00 | 1 286 394.00 |
CF Disponibilités | 1 499 364.00 | | 1 499 364.00 | 1 499 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 079.00 | | 214 079.00 | 214 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 457 612.00 | 8 425 384.00 | 15 032 227.00 | 23 457 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 496 005.00 | 22 455 048.00 | 20 040 957.00 | 42 496 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 425 201.00 | | | 9 425 201.00 |
CU Autres participations | 2 226 362.00 | 2 169 162.00 | 57 200.00 | 2 226 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 995.00 | 4 510 995.00 | | 4 510 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 101.00 | 451 101.00 | | 451 101.00 |
DG Autres réserves | 8 131 449.00 | 8 131 449.00 | | 8 131 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 299 514.00 | 1 766 406.00 | | 2 299 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 486.00 | 533 109.00 | | -1 521 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 707.00 | 11 697.00 | | 8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 14 052 022.00 | 15 576 498.00 | | 14 052 022.00 |
DP Provisions pour risques | 89 554.00 | 177 617.00 | | 89 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 801.00 | 769 712.00 | | 640 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 355.00 | 947 329.00 | | 730 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 507.00 | 677 271.00 | | 940 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | 80 000.00 | | 65 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 17 157.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 012.00 | 1 251 202.00 | | 1 523 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 389.00 | 1 076 717.00 | | 1 447 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 075.00 | 76 040.00 | | 53 075.00 |
EA Autres dettes | 687 015.00 | 476 961.00 | | 687 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 597.00 | 3 655 347.00 | | 4 717 597.00 |
ED (V) | 540 983.00 | 488 505.00 | | 540 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 040 957.00 | 20 667 679.00 | | 20 040 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 667.00 | 3 197 316.00 | | 4 126 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 340.00 | 5 425.00 | 123 765.00 | 118 340.00 |
FD Production vendue biens | 5 538 559.00 | 7 717 807.00 | 13 256 366.00 | 5 538 559.00 |
FG Production vendue services | 197 794.00 | 48 620.00 | 246 414.00 | 197 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 693.00 | 7 771 852.00 | 13 626 545.00 | 5 854 693.00 |
FM Production stockée | | | -1 435 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 560 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 927 173.00 | |
GE Autres charges | | | 359 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 395 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 412.00 | 1 087 418.00 | | 11 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 470.00 | 329 631.00 | | 140 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 872.00 | 1 417 049.00 | | 154 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166 075.00 | 120 557.00 | | 1 166 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 280.00 | 7 250.00 | | 50 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577 065.00 | 1 383 290.00 | | 1 577 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793 421.00 | 1 511 097.00 | | 2 793 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638 549.00 | -94 048.00 | | -2 638 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 726 394.00 | 19 541 600.00 | | 16 726 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 247 880.00 | 19 008 492.00 | | 18 247 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 486.00 | 533 109.00 | | -1 521 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | 5 348.00 | | 4 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 304 430.00 | | 188 725.00 | 19 304 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 466.00 | 4 035 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 380.00 | 416 637.00 | 19 037 139.00 | 39 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 2 146 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | 394 972.00 | 12 854 685.00 | 39 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 169.00 | | 2 910.00 | 2 146 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 138 041.00 | | 150 997.00 | 13 138 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 221.00 | | 34 819.00 | 4 020 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698 565.00 | 365 830.00 | 346 891.00 | 10 698 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 413.00 | 575.00 | 2 198.00 | 655 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 043 153.00 | 365 255.00 | 344 693.00 | 10 043 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 384 500.00 | | | 9 384 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 329.00 | 52 554.00 | 269 528.00 | 947 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 648 582.00 | 2 675 128.00 | 3 648 582.00 | 3 648 582.00 |
6T Sur comptes clients | 4 260 055.00 | 1 777 151.00 | 287 608.00 | 4 260 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226.00 | 658.00 | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 221 023.00 | 4 452 937.00 | 3 936 416.00 | 11 221 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 168 352.00 | 4 505 491.00 | 4 205 944.00 | 12 168 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 927 173.00 | 4 065 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 254.00 | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 577 065.00 | 140 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 012.00 | 1 523 012.00 | | 1 523 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 014.00 | 719 014.00 | | 719 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 110.00 | 558 110.00 | | 558 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 015.00 | 687 015.00 | | 687 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 504 988.00 | | | 1 504 988.00 |
UP Prêts | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 769.00 | | | 289 769.00 |
UX Autres créances clients | 12 118 375.00 | | | 12 118 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 569.00 | | | 329 569.00 |
VB T. V. A. | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
VC Groupe et associés | 767 500.00 | | | 767 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 887.00 | 126 033.00 | 12 854.00 | 138 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 619.00 | 263 543.00 | 538 076.00 | 801 619.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 256.00 | | | 322 256.00 |
VP Divers | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 471.00 | | | 317 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 079.00 | | | 214 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 755 399.00 | 13 960 642.00 | 1 794 757.00 | 15 755 399.00 |
VW T.V.A. | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 097.00 | 4 125 167.00 | 590 930.00 | 4 716 097.00 |