| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 260.00 | 857 320.00 | 919 940.00 | 1 777 260.00 |
AH Fonds commercial | 380 268.00 | | 380 268.00 | 380 268.00 |
AN Terrains | 207 286.00 | 96 870.00 | 110 416.00 | 207 286.00 |
AP Constructions | 3 811 821.00 | 3 144 819.00 | 667 003.00 | 3 811 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 804.00 | 4 440 084.00 | 365 720.00 | 4 805 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 476.00 | 2 779 641.00 | 1 284 834.00 | 4 064 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 725.00 | | 90 725.00 | 90 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 303 181.00 | 936 220.00 | 366 961.00 | 1 303 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 375.00 | | 277 375.00 | 277 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 946 788.00 | 14 426 346.00 | 4 520 442.00 | 18 946 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 194.00 | 278 181.00 | 873 013.00 | 1 151 194.00 |
BN En cours de production de biens | 1 282 579.00 | 621 685.00 | 660 894.00 | 1 282 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 509 824.00 | 1 461 586.00 | 4 048 238.00 | 5 509 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 413 068.00 | 7 884 046.00 | 5 529 022.00 | 13 413 068.00 |
BZ Autres créances | 1 047 550.00 | 8 399.00 | 1 039 151.00 | 1 047 550.00 |
CF Disponibilités | 1 103 263.00 | | 1 103 263.00 | 1 103 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 671.00 | | 211 671.00 | 211 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 751 896.00 | 10 253 897.00 | 13 497 999.00 | 23 751 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 699 785.00 | 24 680 243.00 | 18 019 542.00 | 42 699 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 695 891.00 | | | 11 695 891.00 |
CU Autres participations | 2 226 362.00 | 2 169 162.00 | 57 200.00 | 2 226 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 995.00 | 4 510 995.00 | | 4 510 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 101.00 | 451 101.00 | | 451 101.00 |
DG Autres réserves | 8 131 449.00 | 8 131 449.00 | | 8 131 449.00 |
DH Report à nouveau | 582 641.00 | 778 028.00 | | 582 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 036.00 | -195 387.00 | | -921 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 329.00 | 7 538.00 | | 9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 12 936 221.00 | 13 855 465.00 | | 12 936 221.00 |
DP Provisions pour risques | 397 140.00 | 378 343.00 | | 397 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 265.00 | 550 043.00 | | 574 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 405.00 | 928 386.00 | | 971 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 125.00 | 935 259.00 | | 473 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 664.00 | 139 741.00 | | 198 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263.00 | 75.00 | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 382.00 | 2 410 681.00 | | 1 693 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 374.00 | 1 031 351.00 | | 895 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 643.00 | 81 715.00 | | 28 643.00 |
EA Autres dettes | 435 118.00 | 487 815.00 | | 435 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 569.00 | 5 086 637.00 | | 3 727 569.00 |
ED (V) | 384 347.00 | 349 738.00 | | 384 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 542.00 | 20 220 226.00 | | 18 019 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 271.00 | 4 502 156.00 | | 3 238 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | 123 537.00 | | 3 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 400.00 | 4 322.00 | 64 722.00 | 60 400.00 |
FD Production vendue biens | 3 758 500.00 | 7 485 973.00 | 11 244 473.00 | 3 758 500.00 |
FG Production vendue services | 73 893.00 | 2 467.00 | 76 360.00 | 73 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 793.00 | 7 492 762.00 | 11 385 555.00 | 3 892 793.00 |
FM Production stockée | | | 152 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 794 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 503.00 | |
GE Autres charges | | | 473 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 383 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | 16 801.00 | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 170.00 | | 1 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 958.00 | 37 971.00 | | 29 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 839.00 | 6 632.00 | | 176 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | 10 723.00 | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 344.00 | 1 606 650.00 | | 1 165 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 875.00 | 1 624 004.00 | | 1 342 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312 917.00 | -1 586 034.00 | | -1 312 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 826 011.00 | 15 711 965.00 | | 14 826 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 747 046.00 | 15 907 352.00 | | 15 747 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 036.00 | -195 387.00 | | -921 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 105.00 | 7 041.00 | | 10 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 064 569.00 | | 283 060.00 | 19 064 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 813.00 | 3 809 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 794.00 | 387 046.00 | 18 946 789.00 | 13 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 157 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 183 234.00 | 12 980 112.00 | 13 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 528.00 | | | 2 157 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 897 500.00 | | 279 640.00 | 12 897 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009 541.00 | | 3 420.00 | 4 009 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 859 518.00 | 316 009.00 | 61 340.00 | 10 859 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 009.00 | 5 701.00 | | 657 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202 509.00 | 310 308.00 | 61 340.00 | 10 202 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 938 450.00 | | | 938 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 386.00 | 73 343.00 | 30 324.00 | 928 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 547 829.00 | 2 361 452.00 | 2 547 829.00 | 2 547 829.00 |
6T Sur comptes clients | 6 841 878.00 | 1 150 338.00 | 108 170.00 | 6 841 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 911.00 | 488.00 | | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 709 777.00 | 3 512 276.00 | 2 655 999.00 | 12 709 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638 163.00 | 3 585 621.00 | 2 686 323.00 | 13 638 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419 176.00 | 2 660 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 101.00 | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 165 344.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 564.00 | 20 000.00 | 178 564.00 | 198 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 382.00 | 1 693 382.00 | | 1 693 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 770.00 | 376 770.00 | | 376 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 533.00 | 510 533.00 | | 510 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 118.00 | 435 118.00 | | 435 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 303 181.00 | | | 1 303 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 375.00 | | | 277 375.00 |
UX Autres créances clients | 13 371 622.00 | | | 13 371 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
VB T. V. A. | 195 132.00 | | | 195 132.00 |
VC Groupe et associés | 516 678.00 | | | 516 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 283.00 | 63 163.00 | 141 120.00 | 204 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 843.00 | 99 229.00 | 169 614.00 | 268 843.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 608.00 | | | 486 608.00 |
VP Divers | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 833.00 | | | 327 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 671.00 | | | 211 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 252 845.00 | 14 672 289.00 | 1 580 556.00 | 16 252 845.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 306.00 | 3 235 008.00 | 489 298.00 | 3 724 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |