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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 720.00 | 300 776.00 | 960 943.00 | 1 261 720.00 |
AH Fonds commercial | 380 268.00 | | 380 268.00 | 380 268.00 |
AN Terrains | 192 510.00 | 80 112.00 | 112 397.00 | 192 510.00 |
AP Constructions | 3 645 121.00 | 3 125 739.00 | 519 382.00 | 3 645 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003 515.00 | 4 640 052.00 | 363 463.00 | 5 003 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967 054.00 | 2 840 399.00 | 1 126 655.00 | 3 967 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 199.00 | | 385 199.00 | 385 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 316.00 | 936 220.00 | 435 096.00 | 1 371 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 403.00 | | 290 403.00 | 290 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 725 698.00 | 14 151 892.00 | 4 573 807.00 | 18 725 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 759.00 | 267 584.00 | 1 267 175.00 | 1 534 759.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289 857.00 | 811 979.00 | 477 879.00 | 1 289 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 401 253.00 | 1 345 458.00 | 3 055 794.00 | 4 401 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400 808.00 | 11 122 766.00 | 6 278 043.00 | 17 400 808.00 |
BZ Autres créances | 2 775 956.00 | 4 729.00 | 2 771 227.00 | 2 775 956.00 |
CF Disponibilités | 5 099 748.00 | | 5 099 748.00 | 5 099 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 406.00 | | 155 406.00 | 155 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 660 295.00 | 13 552 516.00 | 19 107 779.00 | 32 660 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 386 301.00 | 27 704 408.00 | 23 681 894.00 | 51 386 301.00 |
CU Autres participations | 2 226 362.00 | 2 226 362.00 | | 2 226 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 995.00 | 4 510 995.00 | | 4 510 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 101.00 | 451 101.00 | | 451 101.00 |
DG Autres réserves | 8 641 795.00 | 8 641 795.00 | | 8 641 795.00 |
DH Report à nouveau | -677 401.00 | | | -677 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 469.00 | -677 401.00 | | 2 544 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 210.00 | 111 601.00 | | 107 210.00 |
DL TOTAL (I) | 15 749 911.00 | 13 209 833.00 | | 15 749 911.00 |
DP Provisions pour risques | 408 008.00 | 415 919.00 | | 408 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 885 924.00 | 914 885.00 | | 885 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 932.00 | 1 330 803.00 | | 1 293 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 681.00 | 2 232 699.00 | | 1 857 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 970.00 | 213 322.00 | | 138 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 144.00 | 1 120 803.00 | | 1 877 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 937.00 | 1 791 252.00 | | 1 454 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 6 926.00 | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 952 916.00 | 943 920.00 | | 952 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 284 612.00 | 6 309 922.00 | | 6 284 612.00 |
ED (V) | 353 439.00 | 275 292.00 | | 353 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 681 894.00 | 21 125 849.00 | | 23 681 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 872.00 | 4 314 889.00 | | 4 822 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 361.00 | 1 556.00 | 32 917.00 | 31 361.00 |
FD Production vendue biens | 4 057 126.00 | 10 190 650.00 | 14 247 776.00 | 4 057 126.00 |
FG Production vendue services | 72 792.00 | 154 666.00 | 227 458.00 | 72 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 279.00 | 10 346 872.00 | 14 508 151.00 | 4 161 279.00 |
FM Production stockée | | | -1 013 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 672 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 503 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 356 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 508 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 136.00 | 12 587.00 | | 17 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 739.00 | 74 100.00 | | 28 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 875.00 | 220 187.00 | | 45 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 881.00 | 11 938.00 | | 6 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 339.00 | 1 894 910.00 | | 661 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 220.00 | 1 906 848.00 | | 668 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 344.00 | -1 686 661.00 | | -622 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 728 103.00 | 14 077 375.00 | | 16 728 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 183 634.00 | 14 754 777.00 | | 14 183 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 469.00 | -677 401.00 | | 2 544 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713.00 | 3 777.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 856 120.00 | | 563 723.00 | 18 856 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 296.00 | 3 890 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 118.00 | 591 027.00 | 18 725 698.00 | 103 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569 232.00 | 1 641 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 118.00 | 18 500.00 | 13 193 400.00 | 103 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 328.00 | | 52 891.00 | 2 158 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 813 688.00 | | 501 329.00 | 12 813 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884 104.00 | | 9 503.00 | 3 884 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139 748.00 | 235 766.00 | 587 731.00 | 11 139 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 529.00 | 9 119.00 | 569 232.00 | 671 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468 219.00 | 226 647.00 | 18 499.00 | 10 468 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330 803.00 | 41 834.00 | 78 705.00 | 1 330 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 803.00 | 41 834.00 | 78 705.00 | 1 330 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 970.00 | 66 109.00 | 72 861.00 | 138 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 144.00 | 1 877 144.00 | | 1 877 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 187.00 | 289 187.00 | | 289 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 612.00 | 374 612.00 | | 374 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 916.00 | 952 916.00 | | 952 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 316.00 | | 1 371 316.00 | 1 371 316.00 |
UP Prêts | 290 403.00 | | 290 403.00 | 290 403.00 |
UX Autres créances clients | 17 326 015.00 | 17 326 015.00 | | 17 326 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VB T. V. A. | 234 662.00 | 234 662.00 | | 234 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 278.00 | 1 960 278.00 | | 1 960 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 058.00 | 252 786.00 | 687 272.00 | 940 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 623.00 | 216 016.00 | 701 607.00 | 917 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 101.00 | | | 450 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 716.00 | 786 716.00 | | 786 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 016.00 | 581 016.00 | | 581 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 993 890.00 | 20 332 171.00 | 1 661 719.00 | 21 993 890.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 612.00 | 4 821 872.00 | 1 461 740.00 | 6 283 612.00 |