| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 260.00 | 851 619.00 | 925 641.00 | 1 777 260.00 |
AH Fonds commercial | 380 268.00 | | 380 268.00 | 380 268.00 |
AN Terrains | 207 286.00 | 92 978.00 | 114 309.00 | 207 286.00 |
AP Constructions | 3 757 618.00 | 3 067 385.00 | 690 233.00 | 3 757 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748 365.00 | 4 377 636.00 | 370 730.00 | 4 748 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 042 783.00 | 2 674 448.00 | 1 368 334.00 | 4 042 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 232.00 | 936 220.00 | 566 012.00 | 1 502 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 278 717.00 | | 278 717.00 | 278 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 064 569.00 | 14 171 677.00 | 4 892 891.00 | 19 064 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 944.00 | 482 211.00 | 690 733.00 | 1 172 944.00 |
BN En cours de production de biens | 1 325 497.00 | 587 978.00 | 737 519.00 | 1 325 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 314 722.00 | 1 477 640.00 | 3 837 082.00 | 5 314 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728 764.00 | 6 841 878.00 | 5 886 886.00 | 12 728 764.00 |
BZ Autres créances | 1 678 234.00 | 7 911.00 | 1 670 322.00 | 1 678 234.00 |
CF Disponibilités | 2 306 589.00 | | 2 306 589.00 | 2 306 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 075.00 | | 173 075.00 | 173 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 724 910.00 | 9 397 618.00 | 15 327 292.00 | 24 724 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 789 522.00 | 23 569 295.00 | 20 220 226.00 | 43 789 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 169 315.00 | | | 10 169 315.00 |
CU Autres participations | 2 226 362.00 | 2 169 162.00 | 57 200.00 | 2 226 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 510 995.00 | 4 510 995.00 | | 4 510 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 101.00 | 451 101.00 | | 451 101.00 |
DG Autres réserves | 8 131 449.00 | 8 131 449.00 | | 8 131 449.00 |
DH Report à nouveau | 778 028.00 | 2 299 514.00 | | 778 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 387.00 | -1 521 486.00 | | -195 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 538.00 | 8 707.00 | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 13 855 465.00 | 14 052 022.00 | | 13 855 465.00 |
DP Provisions pour risques | 378 343.00 | 89 554.00 | | 378 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 043.00 | 640 801.00 | | 550 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 386.00 | 730 355.00 | | 928 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 259.00 | 940 507.00 | | 935 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 741.00 | 65 100.00 | | 139 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 1 500.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 681.00 | 1 523 012.00 | | 2 410 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 351.00 | 1 447 389.00 | | 1 031 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 715.00 | 53 075.00 | | 81 715.00 |
EA Autres dettes | 487 815.00 | 687 015.00 | | 487 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 637.00 | 4 717 597.00 | | 5 086 637.00 |
ED (V) | 349 738.00 | 540 983.00 | | 349 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 220 226.00 | 20 040 957.00 | | 20 220 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 156.00 | 4 126 667.00 | | 4 502 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 710.00 | -9 644.00 | 61 066.00 | 70 710.00 |
FD Production vendue biens | 4 391 539.00 | 7 708 710.00 | 12 100 249.00 | 4 391 539.00 |
FG Production vendue services | 42 871.00 | 124 523.00 | 167 394.00 | 42 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 120.00 | 7 823 589.00 | 12 328 709.00 | 4 505 120.00 |
FM Production stockée | | | -257 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 671 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656 000.00 | |
GE Autres charges | | | 552 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 259 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 801.00 | 11 412.00 | | 16 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 2 990.00 | | 1 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 140 470.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 971.00 | 154 872.00 | | 37 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 632.00 | 1 166 075.00 | | 6 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 723.00 | 50 280.00 | | 10 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606 650.00 | 1 577 065.00 | | 1 606 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 004.00 | 2 793 421.00 | | 1 624 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586 034.00 | -2 638 549.00 | | -1 586 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 965.00 | 16 726 394.00 | | 15 711 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 907 352.00 | 18 247 880.00 | | 15 907 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 387.00 | -1 521 486.00 | | -195 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 041.00 | 4 416.00 | | 7 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 037 139.00 | | 540 377.00 | 19 037 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 033.00 | 4 009 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 757.00 | 221 190.00 | 19 064 569.00 | 291 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 602.00 | 2 157 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 757.00 | 192 556.00 | 12 897 500.00 | 291 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 880.00 | | 13 250.00 | 2 146 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854 685.00 | | 527 127.00 | 12 854 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035 573.00 | | | 4 035 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717 505.00 | 326 448.00 | 184 434.00 | 10 717 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 790.00 | 5 822.00 | 2 602.00 | 653 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063 715.00 | 320 626.00 | 181 832.00 | 10 063 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 384 500.00 | | | 9 384 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 355.00 | 310 043.00 | 112 012.00 | 730 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 675 128.00 | 2 547 829.00 | 2 675 128.00 | 2 675 128.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749 598.00 | 1 396 910.00 | 304 631.00 | 5 749 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658.00 | 7 912.00 | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 737 543.00 | 3 952 651.00 | 2 980 417.00 | 11 737 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 467 898.00 | 4 262 694.00 | 3 092 429.00 | 12 467 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656 000.00 | 3 071 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | 1 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 606 650.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 641.00 | 25 000.00 | 114 641.00 | 139 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 681.00 | 2 410 681.00 | | 2 410 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 930.00 | 471 930.00 | | 471 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 731.00 | 497 731.00 | | 497 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 815.00 | 487 815.00 | | 487 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 502 232.00 | | | 1 502 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 717.00 | | | 278 717.00 |
UX Autres créances clients | 12 604 172.00 | | | 12 604 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
VB T. V. A. | 287 470.00 | | | 287 470.00 |
VC Groupe et associés | 958 122.00 | | | 958 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 449.00 | 341 608.00 | 469 841.00 | 811 449.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 914.00 | | | 514 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 183.00 | | | 445 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 359.00 | | | 429 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 361 021.00 | 14 580 072.00 | 1 780 949.00 | 16 361 021.00 |
VW T.V.A. | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 563.00 | 4 502 081.00 | 584 482.00 | 5 086 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |