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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 365 251.00 | 120 477.00 | 244 773.00 | 365 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 679.00 | 20 362.00 | 12 317.00 | 32 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 421.00 | 217 341.00 | 308 080.00 | 525 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 421.00 | 217 341.00 | 309 080.00 | 526 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 393.00 | 217 341.00 | 316 052.00 | 533 393.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
DH Report à nouveau | -96 512.00 | -33 102.00 | | -96 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 216.00 | -63 410.00 | | 43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 89 325.00 | 46 109.00 | | 89 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | 2 020.00 | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 266.00 | 221 350.00 | | 221 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 1 574.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
EA Autres dettes | | 59 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 727.00 | 284 328.00 | | 226 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 727.00 | 284 328.00 | | 226 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 133.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 383.00 | 263.00 | | 59 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 383.00 | 263.00 | | 59 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 383.00 | 263.00 | | 59 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 384.00 | 24 263.00 | | 101 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 168.00 | 87 673.00 | | 58 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 216.00 | -63 410.00 | | 43 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 421.00 | | | 525 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 340.00 | 32 651.00 | | 217 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 340.00 | 32 651.00 | | 217 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 224 466.00 | 224 466.00 | | 224 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 972.00 | 6.00 | 6 972.00 | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 118.00 | 223 118.00 | | 223 118.00 |