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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 405 515.00 | 239 206.00 | 166 309.00 | 405 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 16 481.00 | 10 613.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 208.00 | 24 623.00 | 56 585.00 | 81 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 489.00 | 280 310.00 | 244 179.00 | 524 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 534.00 | 16 134.00 | 1 400.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 452.00 | 16 134.00 | 18 318.00 | 34 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 941.00 | 296 444.00 | 262 497.00 | 558 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
DH Report à nouveau | -57 685.00 | -3 157.00 | | -57 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 301.00 | -54 528.00 | | -33 301.00 |
DL TOTAL (I) | -28 070.00 | 5 231.00 | | -28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 360.00 | 29 020.00 | | 12 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 5 000.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 1 800.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 371.00 | | |
EA Autres dettes | 268 975.00 | 210 610.00 | | 268 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 567.00 | 250 801.00 | | 290 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 497.00 | 256 032.00 | | 262 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 600.00 | 45 320.00 | | 61 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 901.00 | 99 848.00 | | 94 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 301.00 | -54 528.00 | | -33 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 224.00 | | 40 265.00 | 484 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 224.00 | | 40 265.00 | 484 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 281.00 | 42 028.00 | | 238 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 281.00 | 42 028.00 | | 238 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 360.00 | 8 424.00 | 3 936.00 | 12 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 268 975.00 | 268 975.00 | | 268 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 566.00 | 286 630.00 | 3 936.00 | 290 566.00 |