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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 365 251.00 | 208 573.00 | 156 677.00 | 365 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 093.00 | 12 945.00 | 14 147.00 | 27 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 208.00 | 16 762.00 | 64 445.00 | 81 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 224.00 | 238 281.00 | 245 942.00 | 484 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 683.00 | 18 633.00 | 1 050.00 | 19 683.00 |
CF Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 723.00 | 18 633.00 | 10 089.00 | 28 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 947.00 | 256 915.00 | 256 032.00 | 512 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 220.00 | 140 085.00 | | 58 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
DH Report à nouveau | -3 157.00 | -130 874.00 | | -3 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 527.00 | -34 153.00 | | -54 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231.00 | -20 245.00 | | 5 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 020.00 | 1 657.00 | | 29 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 414.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | 210 610.00 | 228 300.00 | | 210 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 801.00 | 232 371.00 | | 250 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 032.00 | 212 126.00 | | 256 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 320.00 | 33 844.00 | | 45 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 847.00 | 67 997.00 | | 99 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 527.00 | -34 153.00 | | -54 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 293.00 | | 73 698.00 | 448 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 767.00 | 484 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 767.00 | 484 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 293.00 | | 73 698.00 | 448 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 166.00 | 37 883.00 | 37 767.00 | 238 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 166.00 | 37 883.00 | 37 767.00 | 238 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 020.00 | 16 668.00 | 12 352.00 | 29 020.00 |
VI Groupe et associés | 210 610.00 | 210 610.00 | | 210 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 801.00 | 238 449.00 | 12 352.00 | 250 801.00 |