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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 365 251.00 | 149 842.00 | 215 408.00 | 365 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609.00 | 8 238.00 | 10 371.00 | 18 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 761.00 | 47 433.00 | 6 327.00 | 53 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 293.00 | 205 514.00 | 242 778.00 | 448 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 971.00 | 18 633.00 | 6 337.00 | 24 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 264.00 | 224 148.00 | 249 115.00 | 473 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
DH Report à nouveau | -94 006.00 | -55 456.00 | | -94 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 867.00 | -38 549.00 | | -36 867.00 |
DL TOTAL (I) | 13 907.00 | 50 775.00 | | 13 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 3 500.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 1 707.00 | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 235.00 | | |
EA Autres dettes | 230 963.00 | 224 466.00 | | 230 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 207.00 | 229 908.00 | | 235 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 115.00 | 280 683.00 | | 249 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 127.00 | 1 000.00 | | 77 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 127.00 | 1 000.00 | | 77 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 127.00 | 1 000.00 | | 77 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 127.00 | 1 235.00 | | 77 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 353.00 | 48 150.00 | | 116 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 220.00 | 86 699.00 | | 153 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 867.00 | -38 549.00 | | -36 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 420.00 | | | 525 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 420.00 | | | 525 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 991.00 | 32 651.00 | 77 127.00 | 249 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 991.00 | 32 651.00 | 77 127.00 | 249 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 134.00 | | 1 500.00 | 20 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 134.00 | | 1 500.00 | 20 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 134.00 | | 1 500.00 | 20 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 230 963.00 | 230 963.00 | | 230 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 207.00 | 235 207.00 | | 235 207.00 |