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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 511.00 | 934 819.00 | 5 691.00 | 940 511.00 |
AP Constructions | 1 922 279.00 | 1 805 496.00 | 116 783.00 | 1 922 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297 175.00 | 6 054 189.00 | 242 985.00 | 6 297 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 226.00 | 1 476 459.00 | 173 766.00 | 1 650 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373 657.00 | 10 726 124.00 | 647 533.00 | 11 373 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 231 987.00 | 2 729 121.00 | 3 502 865.00 | 6 231 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095 688.00 | 422 163.00 | 5 673 524.00 | 6 095 688.00 |
BZ Autres créances | 12 094 046.00 | | 12 094 046.00 | 12 094 046.00 |
CF Disponibilités | 210 730.00 | | 210 730.00 | 210 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 058 131.00 | 3 151 285.00 | 21 906 846.00 | 25 058 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 431 789.00 | 13 877 410.00 | 22 554 379.00 | 36 431 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422 163.00 | | | 422 163.00 |
CU Autres participations | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 159.00 | 455 159.00 | | 455 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DG Autres réserves | 1 257 875.00 | 1 257 875.00 | | 1 257 875.00 |
DH Report à nouveau | 5 698 358.00 | 4 810 540.00 | | 5 698 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 144.00 | 3 914 818.00 | | 1 533 144.00 |
DL TOTAL (I) | 9 770 277.00 | 11 264 133.00 | | 9 770 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 117.00 | 135 212.00 | | 52 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 117.00 | 135 212.00 | | 52 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103.00 | 7 221.00 | | 3 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 073 672.00 | 527 821.00 | | 6 073 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 667.00 | 3 352 900.00 | | 2 643 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 095.00 | 3 910 326.00 | | 2 539 095.00 |
EA Autres dettes | 22 719.00 | 389 948.00 | | 22 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 449 724.00 | 1 245 787.00 | | 1 449 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 731 984.00 | 9 434 005.00 | | 12 731 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 554 379.00 | 20 833 351.00 | | 22 554 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 658 311.00 | 8 906 184.00 | | 6 658 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
FD Production vendue biens | 330 527.00 | 1 219 645.00 | 1 550 172.00 | 330 527.00 |
FG Production vendue services | 20 797 182.00 | 6 791 574.00 | 27 588 757.00 | 20 797 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 145 227.00 | 8 011 220.00 | 29 156 447.00 | 21 145 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 440 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 315 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 803 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 151 285.00 | |
GE Autres charges | | | 131 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 706 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 668 774.00 | 677 438.00 | | 668 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 500.00 | 4 764.00 | | 33 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764.00 | 194.00 | | 1 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 212.00 | 263 380.00 | | 135 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 477.00 | 268 339.00 | | 170 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 906.00 | 31 593.00 | | -13 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | 211.00 | | 1 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 117.00 | 135 212.00 | | 52 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 972.00 | 167 016.00 | | 39 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 505.00 | 101 322.00 | | 130 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 709.00 | 944 669.00 | | 222 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 859.00 | 1 338 507.00 | | 87 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 613 136.00 | 44 715 683.00 | | 32 613 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 079 992.00 | 40 800 865.00 | | 31 079 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 144.00 | 3 914 818.00 | | 1 533 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 144 248.00 | | 332 122.00 | 11 144 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 713.00 | 11 373 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 713.00 | 9 869 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 884.00 | | 16 626.00 | 923 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 656 898.00 | | 315 495.00 | 9 656 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 537 905.00 | 277 723.00 | 89 503.00 | 10 537 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 382.00 | 15 438.00 | | 919 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163 363.00 | 262 285.00 | 89 503.00 | 9 163 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 212.00 | 52 117.00 | 135 213.00 | 135 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 695 292.00 | 2 729 122.00 | 2 695 292.00 | 2 695 292.00 |
6T Sur comptes clients | 579 538.00 | 422 164.00 | 579 538.00 | 579 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274 830.00 | 3 151 286.00 | 3 274 830.00 | 3 274 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410 042.00 | 3 203 403.00 | 3 410 043.00 | 3 410 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151 286.00 | 3 274 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 117.00 | 135 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 668.00 | 2 643 668.00 | | 2 643 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 394.00 | 851 394.00 | | 851 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 457.00 | 800 457.00 | | 800 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 449 725.00 | 1 449 725.00 | | 1 449 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
UX Autres créances clients | 5 673 525.00 | | | 5 673 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 164.00 | | | 422 164.00 |
VB T. V. A. | 655 556.00 | | | 655 556.00 |
VC Groupe et associés | 11 388 384.00 | | | 11 388 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 479.00 | | | 220 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 486 809.00 | 17 988 051.00 | 498 758.00 | 18 486 809.00 |
VW T.V.A. | 776 955.00 | 776 955.00 | | 776 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 311.00 | 6 658 311.00 | | 6 658 311.00 |