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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 997.00 | 1 014 162.00 | 155 835.00 | 1 169 997.00 |
AP Constructions | 2 156 240.00 | 1 912 030.00 | 244 210.00 | 2 156 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765 037.00 | 6 640 923.00 | 1 124 114.00 | 7 765 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 032.00 | 1 791 619.00 | 300 413.00 | 2 092 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 748 305.00 | 11 813 894.00 | 1 934 410.00 | 13 748 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 660 758.00 | 1 372 809.00 | 5 287 949.00 | 6 660 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 663.00 | | 165 663.00 | 165 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247 286.00 | 987 804.00 | 5 259 482.00 | 6 247 286.00 |
BZ Autres créances | 760 914.00 | | 760 914.00 | 760 914.00 |
CF Disponibilités | 632 464.00 | | 632 464.00 | 632 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 510.00 | | 441 510.00 | 441 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 908 598.00 | 2 360 613.00 | 12 547 984.00 | 14 908 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 656 903.00 | 14 174 508.00 | 14 482 394.00 | 28 656 903.00 |
CU Autres participations | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 159.00 | 455 159.00 | | 455 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 473 108.00 | 1 787 436.00 | | 3 473 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432 719.00 | 2 694 672.00 | | 2 432 719.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 7 015 725.00 | 5 592 009.00 | | 7 015 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 460.00 | 858 384.00 | | 609 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 543.00 | 1 612 892.00 | | 733 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 501.00 | 4 020 325.00 | | 1 655 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 484.00 | 3 601 677.00 | | 2 550 484.00 |
EA Autres dettes | 1 912 778.00 | 6 443 901.00 | | 1 912 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 466 375.00 | 16 537 182.00 | | 7 466 375.00 |
ED (V) | 293.00 | | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 482 394.00 | 22 129 191.00 | | 14 482 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 732 832.00 | 14 350 350.00 | | 6 732 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 521.00 | 43 357.00 | | 35 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 118.00 | 119 839.00 | 132 957.00 | 13 118.00 |
FD Production vendue biens | 4 619 766.00 | 1 750 111.00 | 6 369 878.00 | 4 619 766.00 |
FG Production vendue services | 12 833 970.00 | 8 774 535.00 | 21 608 506.00 | 12 833 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 466 856.00 | 10 644 486.00 | 28 111 342.00 | 17 466 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 693 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 107 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360 613.00 | |
GE Autres charges | | | 61 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 582 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 105 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 671 778.00 | 668 798.00 | | 671 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 259.00 | 143 515.00 | | 57 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 428.00 | 21 789.00 | | 6 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 18 232.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | 40 021.00 | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 11 411.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -4 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 154.00 | 7 366.00 | | 12 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 715.00 | 32 655.00 | | -5 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 398.00 | 655 602.00 | | 446 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 865.00 | 881 787.00 | | 220 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 703 035.00 | 49 346 726.00 | | 31 703 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 270 316.00 | 46 652 053.00 | | 29 270 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432 719.00 | 2 694 672.00 | | 2 432 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 597 469.00 | | 383 198.00 | 13 597 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 019.00 | 109 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 936.00 | 51 426.00 | 13 748 305.00 | 180 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 936.00 | 45 407.00 | 12 013 311.00 | 180 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 454.00 | | 181 544.00 | 988 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 042 000.00 | | 197 654.00 | 12 042 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 856.00 | | 4 000.00 | 111 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404 182.00 | 453 627.00 | 43 914.00 | 11 404 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 510.00 | 49 652.00 | | 964 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 984 512.00 | 403 975.00 | 43 914.00 | 9 984 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 657 892.00 | | 1 285 083.00 | 2 657 892.00 |
6T Sur comptes clients | 872 749.00 | 115 055.00 | | 872 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530 641.00 | 115 055.00 | 1 285 083.00 | 3 530 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530 641.00 | 115 055.00 | 1 285 086.00 | 3 530 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 055.00 | 1 285 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 502.00 | 1 655 502.00 | | 1 655 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 450.00 | 1 124 450.00 | | 1 124 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 327.00 | 940 327.00 | | 940 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 259 413.00 | 5 259 413.00 | | 5 259 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987 873.00 | 987 873.00 | | 987 873.00 |
VB T. V. A. | 172 755.00 | 172 755.00 | | 172 755.00 |
VC Groupe et associés | 541 387.00 | 541 387.00 | | 541 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 460.00 | 609 460.00 | | 609 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 779.00 | 1 912 779.00 | | 1 912 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 641.00 | | | 161 641.00 |
VP Divers | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 510.00 | 441 510.00 | | 441 510.00 |
VW T.V.A. | 345 205.00 | 345 205.00 | | 345 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 833.00 | 6 732 833.00 | | 6 732 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |