| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 997.00 | 1 058 609.00 | 111 388.00 | 1 169 997.00 |
AP Constructions | 2 171 893.00 | 1 949 204.00 | 222 689.00 | 2 171 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816 228.00 | 6 796 180.00 | 1 020 047.00 | 7 816 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 784.00 | 1 910 007.00 | 237 777.00 | 2 147 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 881 260.00 | 12 169 161.00 | 1 712 099.00 | 13 881 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521 578.00 | 491 945.00 | 5 029 632.00 | 5 521 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 096.00 | 533 957.00 | 2 680 139.00 | 3 214 096.00 |
BZ Autres créances | 1 967 838.00 | | 1 967 838.00 | 1 967 838.00 |
CF Disponibilités | 1 099 799.00 | | 1 099 799.00 | 1 099 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 896.00 | | 677 896.00 | 677 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 339.00 | 1 025 902.00 | 11 477 437.00 | 12 503 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 226.00 | | 52 228.00 | 52 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 436 829.00 | 13 195 063.00 | 13 241 765.00 | 26 436 829.00 |
CU Autres participations | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 159.00 | 455 159.00 | | 455 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 905 828.00 | 3 473 108.00 | | 5 905 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 757.00 | 2 432 719.00 | | 1 314 757.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330 483.00 | 7 015 725.00 | | 8 330 483.00 |
DP Provisions pour risques | 164 226.00 | | | 164 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 378.00 | 609 460.00 | | 581 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 407.00 | 4 607.00 | | 243 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 550.00 | 733 543.00 | | 208 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 513.00 | 1 655 501.00 | | 912 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 753.00 | 2 550 484.00 | | 2 288 753.00 |
EA Autres dettes | 498 000.00 | 1 912 778.00 | | 498 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 054.00 | 7 466 375.00 | | 4 747 054.00 |
ED (V) | | 293.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 241 765.00 | 14 482 394.00 | | 13 241 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 503.00 | 6 732 832.00 | | 4 538 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 260.00 | 35 521.00 | | 117 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 367 266.00 | 390 814.00 | 1 758 081.00 | 1 367 266.00 |
FG Production vendue services | 10 245 790.00 | 8 083 737.00 | 18 329 527.00 | 10 245 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613 057.00 | 8 474 551.00 | 20 087 609.00 | 11 613 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 693 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 720 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 306 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 340 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 569.00 | 51 468.00 | | 114 569.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 327 133.00 | 671 778.00 | | 327 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 506.00 | 57 259.00 | | 153 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984.00 | 7.00 | | 1 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 6 438.00 | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 604.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | 10 550.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 12 154.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -5 715.00 | | -422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 535.00 | 446 398.00 | | 171 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 584.00 | 220 865.00 | | -187 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 697 797.00 | 31 703 035.00 | | 22 697 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 383 039.00 | 29 270 316.00 | | 21 383 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 757.00 | 2 432 719.00 | | 1 314 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 748 305.00 | | 149 120.00 | 13 748 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 164.00 | 13 881 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 164.00 | 12 142 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 998.00 | | | 1 169 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013 311.00 | | 145 820.00 | 12 013 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 837.00 | | 3 300.00 | 109 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 813 895.00 | 371 431.00 | 16 164.00 | 11 813 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 162.00 | 44 447.00 | | 1 014 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 344 573.00 | 326 984.00 | 16 164.00 | 10 344 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3.00 | | | -3.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 229.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 372 809.00 | 491 945.00 | 1 372 809.00 | 1 372 809.00 |
6T Sur comptes clients | 987 804.00 | 656 560.00 | 1 110 407.00 | 987 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360 614.00 | 1 148 505.00 | 2 483 216.00 | 2 360 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 611.00 | 1 312 734.00 | 2 483 216.00 | 2 360 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260 505.00 | 2 483 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 408.00 | 243 408.00 | | 243 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 514.00 | 912 514.00 | | 912 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 800.00 | 971 800.00 | | 971 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 399.00 | 930 399.00 | | 930 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 070.00 | 2 680 070.00 | | 2 680 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 026.00 | 534 026.00 | | 534 026.00 |
VB T. V. A. | 259 875.00 | 259 875.00 | | 259 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 189.00 | 1 604 189.00 | | 1 604 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 379.00 | 581 379.00 | | 581 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 200.00 | | | 358 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 220.00 | | | 229 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VP Divers | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 896.00 | 677 896.00 | | 677 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 808.00 | 5 859 831.00 | 91 976.00 | 5 951 808.00 |
VW T.V.A. | 300 245.00 | 300 245.00 | | 300 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 503.00 | 4 538 503.00 | | 4 538 503.00 |