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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 997.00 | 1 091 307.00 | 78 689.00 | 1 169 997.00 |
AP Constructions | 2 194 321.00 | 1 985 718.00 | 208 602.00 | 2 194 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834 363.00 | 6 942 080.00 | 892 282.00 | 7 834 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 870.00 | 1 994 684.00 | 144 185.00 | 2 138 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 900 879.00 | 12 468 950.00 | 1 431 928.00 | 13 900 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 889 223.00 | 595 902.00 | 5 293 320.00 | 5 889 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 897.00 | | 417 897.00 | 417 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 734.00 | 430 232.00 | 4 546 502.00 | 4 976 734.00 |
BZ Autres créances | 4 782 329.00 | | 4 782 329.00 | 4 782 329.00 |
CF Disponibilités | 545 535.00 | | 545 535.00 | 545 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 129.00 | | 612 129.00 | 612 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 223 849.00 | 1 026 134.00 | 16 197 714.00 | 17 223 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 132 089.00 | 13 495 085.00 | 17 637 003.00 | 31 132 089.00 |
CU Autres participations | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 159.00 | 455 159.00 | | 455 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 908 885.00 | 5 905 828.00 | | 5 908 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945 971.00 | 1 314 757.00 | | 2 945 971.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964 754.00 | 8 330 483.00 | | 9 964 754.00 |
DP Provisions pour risques | 107 360.00 | 164 226.00 | | 107 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 360.00 | 164 228.00 | | 107 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 812.00 | 581 378.00 | | 274 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 007.00 | 243 407.00 | | 124 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434 448.00 | 208 550.00 | | 1 434 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 959.00 | 912 513.00 | | 949 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586 727.00 | 2 288 753.00 | | 3 586 727.00 |
EA Autres dettes | 878 532.00 | 498 000.00 | | 878 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 400.00 | 14 450.00 | | 316 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564 888.00 | 4 747 054.00 | | 7 564 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 637 003.00 | 13 241 765.00 | | 17 637 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 130 439.00 | 4 538 503.00 | | 6 130 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 559.00 | 117 260.00 | | 31 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 794 469.00 | 500 525.00 | 3 294 995.00 | 2 794 469.00 |
FG Production vendue services | 12 553 777.00 | 9 241 282.00 | 21 795 059.00 | 12 553 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 348 246.00 | 9 741 808.00 | 25 090 054.00 | 15 348 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 452 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 877 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 106 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 325 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 163 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 641.00 | 114 559.00 | | 123 641.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 411 118.00 | 327 133.00 | | 411 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 542.00 | 153 506.00 | | 140 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 906.00 | | | 304 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 961.00 | 1 984.00 | | 28 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 867.00 | 1 984.00 | | 333 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 177.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 406.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 742.00 | -422.00 | | 333 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805 525.00 | 171 535.00 | | 805 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 689.00 | -187 584.00 | | 745 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 841 171.00 | 22 697 797.00 | | 25 841 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 895 199.00 | 21 383 039.00 | | 22 895 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945 971.00 | 1 314 757.00 | | 2 945 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 881 261.00 | | 50 377.00 | 13 881 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 970.00 | 108 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 759.00 | 13 900 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 789.00 | 12 167 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 998.00 | | | 1 169 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 142 967.00 | | 50 377.00 | 12 142 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169 161.00 | 325 578.00 | 25 789.00 | 12 169 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 159.00 | | | 455 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 609.00 | 32 698.00 | | 1 058 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 392.00 | 292 880.00 | 25 789.00 | 10 655 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3.00 | | | -3.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 229.00 | 100 000.00 | 156 868.00 | 164 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 945.00 | 103 957.00 | | 491 945.00 |
6T Sur comptes clients | 533 957.00 | | 103 725.00 | 533 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 903.00 | 103 957.00 | 103 725.00 | 1 025 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 128.00 | 203 957.00 | 260 593.00 | 1 190 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 957.00 | 215 724.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 960.00 | 949 960.00 | | 949 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 665.00 | 1 674 665.00 | | 1 674 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 503.00 | 1 028 503.00 | | 1 028 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 768.00 | 197 768.00 | | 197 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 400.00 | 316 400.00 | | 316 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 546 033.00 | 4 546 033.00 | | 4 546 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 702.00 | 430 702.00 | | 430 702.00 |
VB T. V. A. | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
VC Groupe et associés | 4 673 264.00 | 4 673 264.00 | | 4 673 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 812.00 | 274 812.00 | | 274 812.00 |
VI Groupe et associés | 680 764.00 | 680 764.00 | | 680 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 266.00 | | | 340 266.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 129.00 | 612 129.00 | | 612 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 458 200.00 | 10 371 194.00 | 87 006.00 | 10 458 200.00 |
VW T.V.A. | 742 504.00 | 742 504.00 | | 742 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 440.00 | 6 130 440.00 | | 6 130 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |