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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 074.00 | | 347 074.00 | 347 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 314.00 | | 547 314.00 | 547 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 177.00 | | 563 177.00 | 563 177.00 |
CU Autres participations | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 131.00 | | | -229 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 008.00 | | | -92 008.00 |
DL TOTAL (I) | -121 139.00 | | | -121 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 696.00 | | | 671 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 317.00 | | | 684 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 177.00 | | | 563 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 008.00 | | | -92 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 596.00 | | 61 033.00 | 622 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 315.00 | 547 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 315.00 | 547 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 596.00 | | 61 033.00 | 622 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 696.00 | | 671 696.00 | 671 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 074.00 | | | 347 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 299.00 | 4 226.00 | 347 074.00 | 351 299.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 317.00 | 12 620.00 | 671 696.00 | 684 317.00 |