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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 238.00 | | 249 238.00 | 249 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 502.00 | | 693 502.00 | 693 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 723.00 | | 706 723.00 | 706 723.00 |
CU Autres participations | 444 264.00 | | 444 264.00 | 444 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 211.00 | -328 797.00 | | -336 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 647.00 | -7 413.00 | | -57 647.00 |
DL TOTAL (I) | -193 858.00 | -136 211.00 | | -193 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 449.00 | 899 772.00 | | 892 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 6 814.00 | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 581.00 | 906 644.00 | | 900 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 723.00 | 770 433.00 | | 706 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600.00 | 6 757.00 | | 4 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 247.00 | 14 171.00 | | 62 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 647.00 | -7 413.00 | | -57 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 617.00 | | 108 266.00 | 758 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 381.00 | 693 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 381.00 | 693 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 617.00 | | 108 266.00 | 758 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 449.00 | | 892 449.00 | 892 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 238.00 | | 249 238.00 | 249 238.00 |
UX Autres créances clients | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 328.00 | 11 090.00 | 249 238.00 | 260 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 581.00 | 8 132.00 | 892 449.00 | 900 581.00 |