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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 414.00 | | 505 414.00 | 505 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 414.00 | | 717 414.00 | 717 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 187.00 | | 729 187.00 | 729 187.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 453.00 | | | -324 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
DL TOTAL (I) | -128 797.00 | | | -128 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 523.00 | | | 853 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 985.00 | | | 857 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 187.00 | | | 729 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 945.00 | | 45 469.00 | 671 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 945.00 | | 45 469.00 | 671 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 523.00 | | 853 523.00 | 853 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505 414.00 | | 505 414.00 | 505 414.00 |
UX Autres créances clients | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 892.00 | 10 479.00 | 505 414.00 | 515 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 985.00 | 4 462.00 | 853 523.00 | 857 985.00 |