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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 945.00 | | 459 945.00 | 459 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 945.00 | | 671 945.00 | 671 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 622.00 | | 687 622.00 | 687 622.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 139.00 | | | -321 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
DL TOTAL (I) | -124 453.00 | | | -124 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 385.00 | | | 803 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 076.00 | | | 812 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 622.00 | | | 687 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 314.00 | | 132 362.00 | 547 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 731.00 | 671 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731.00 | 671 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 314.00 | | 132 362.00 | 547 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 385.00 | | 803 385.00 | 803 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 945.00 | | | 459 945.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 570.00 | 13 625.00 | 459 945.00 | 473 570.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 076.00 | 8 691.00 | 803 385.00 | 812 076.00 |