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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 043.00 | 59 620.00 | 117 423.00 | 177 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 415.00 | 75 977.00 | 33 438.00 | 109 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 288.00 | | 263 288.00 | 263 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 747.00 | 3 635 597.00 | 580 150.00 | 4 215 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 584 615.00 | 250 000.00 | 334 615.00 | 584 615.00 |
CF Disponibilités | 223 484.00 | | 223 484.00 | 223 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 099.00 | 250 000.00 | 558 099.00 | 808 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 845.00 | 3 885 597.00 | 1 138 249.00 | 5 023 845.00 |
CU Autres participations | 3 566 000.00 | 3 500 000.00 | 66 000.00 | 3 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
DH Report à nouveau | -2 939 024.00 | -2 942 277.00 | | -2 939 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 279.00 | 3 253.00 | | 33 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 446.00 | 1 056 167.00 | | 1 089 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 200.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158.00 | 2 448.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 802.00 | 45 048.00 | | 48 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 249.00 | 1 101 216.00 | | 1 138 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 402.00 | 6 648.00 | | 10 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 698.00 | -8 346.00 | | -30 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 894.00 | 58 633.00 | | 112 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 615.00 | 55 380.00 | | 79 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 279.00 | 3 253.00 | | 33 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 507.00 | 11 754.00 | | 23 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 870.00 | | 62 876.00 | 4 159 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 4 215 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 286 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 582.00 | | 2 876.00 | 290 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869 288.00 | | 60 000.00 | 3 869 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 401.00 | 43 393.00 | 4 197.00 | 96 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 401.00 | 43 393.00 | 4 197.00 | 96 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 559 738.00 | | | 559 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 903.00 | 584 615.00 | 263 288.00 | 847 903.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 802.00 | 10 402.00 | | 48 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | 1 812.00 | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | 6 785.00 | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 23 797.00 | 13 337.00 | | 23 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 374.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | 2 186.00 | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 080.00 | 7 680.00 | | 14 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 861.00 | 3 883.00 | | 3 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 326.00 | 20 121.00 | | 28 326.00 |