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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 043.00 | 114 338.00 | 62 705.00 | 177 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 288.00 | | 338 288.00 | 338 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 747.00 | 3 723 753.00 | 566 994.00 | 4 290 747.00 |
BZ Autres créances | 808 376.00 | 250 000.00 | 558 376.00 | 808 376.00 |
CF Disponibilités | 306 692.00 | | 306 692.00 | 306 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 113.00 | 250 000.00 | 865 113.00 | 1 115 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 859.00 | 3 973 753.00 | 1 432 106.00 | 5 405 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 288.00 | | | 338 288.00 |
CU Autres participations | 3 566 000.00 | 3 500 000.00 | 66 000.00 | 3 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 252 351.00 | 145 191.00 | | 252 351.00 |
DH Report à nouveau | | -609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 646.00 | 107 769.00 | | 49 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 998.00 | 1 302 351.00 | | 1 351 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 478.00 | 53 478.00 | | 38 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 458.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 126.00 | 4 449.00 | | 37 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 109.00 | 62 385.00 | | 80 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 106.00 | 1 364 736.00 | | 1 432 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 109.00 | 62 385.00 | | 80 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | -22 848.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 887.00 | 164 632.00 | | 124 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 241.00 | 56 863.00 | | 75 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 646.00 | 107 769.00 | | 49 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 747.00 | | 10 000.00 | 4 280 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994 288.00 | | 10 000.00 | 3 994 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 364.00 | 18 389.00 | | 205 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 364.00 | 18 389.00 | | 205 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 807 625.00 | 807 625.00 | | 807 625.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 709.00 | 1 146 709.00 | | 1 146 709.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 3 938.00 | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | 3 893.00 | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 42 780.00 | 43 072.00 | | 42 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 359.00 | 72 679.00 | | 38 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 427.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | 4 365.00 | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 602.00 | 1 806.00 | | 2 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 992.00 | 46 965.00 | | 50 992.00 |