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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 043.00 | 96 714.00 | 80 329.00 | 177 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 415.00 | 108 650.00 | 765.00 | 109 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 288.00 | | 328 288.00 | 328 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 747.00 | 3 705 364.00 | 575 383.00 | 4 280 747.00 |
BZ Autres créances | 831 245.00 | 250 000.00 | 581 245.00 | 831 245.00 |
CF Disponibilités | 208 108.00 | | 208 108.00 | 208 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 353.00 | 250 000.00 | 789 353.00 | 1 039 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 100.00 | 3 955 364.00 | 1 364 736.00 | 5 320 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 288.00 | | | 328 288.00 |
CU Autres participations | 3 566 000.00 | 3 500 000.00 | 66 000.00 | 3 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 3 500 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 145 191.00 | 145 191.00 | | 145 191.00 |
DH Report à nouveau | -609.00 | -2 905 745.00 | | -609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 769.00 | 105 136.00 | | 107 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 351.00 | 1 194 582.00 | | 1 302 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 244.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 4 192.00 | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 385.00 | 61 914.00 | | 62 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 736.00 | 1 256 497.00 | | 1 364 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 385.00 | 61 914.00 | | 62 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 848.00 | -28 586.00 | | -22 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 632.00 | 162 936.00 | | 164 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 863.00 | 57 800.00 | | 56 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 769.00 | 105 136.00 | | 107 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 747.00 | | 15 000.00 | 4 265 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 280 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979 288.00 | | 15 000.00 | 3 979 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 983.00 | 28 381.00 | | 176 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 983.00 | 28 381.00 | | 176 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 288.00 | 328 288.00 | | 328 288.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 806 733.00 | 806 733.00 | | 806 733.00 |
VI Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 533.00 | 1 159 533.00 | | 1 159 533.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 3 607.00 | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 893.00 | 4 528.00 | | 3 893.00 |
ST Autres comptes | 43 072.00 | 36 489.00 | | 43 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 376.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | 3 983.00 | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 680.00 | 11 877.00 | | 10 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 806.00 | 944.00 | | 1 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 965.00 | 41 017.00 | | 46 965.00 |