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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 043.00 | 148 508.00 | 28 535.00 | 177 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 908.00 | 109 644.00 | 264.00 | 109 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 288.00 | | 338 288.00 | 338 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 240.00 | 3 758 152.00 | 495 088.00 | 4 253 240.00 |
BZ Autres créances | 786 529.00 | 250 000.00 | 536 529.00 | 786 529.00 |
CF Disponibilités | 340 744.00 | | 340 744.00 | 340 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 273.00 | 250 000.00 | 877 273.00 | 1 127 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 513.00 | 4 008 152.00 | 1 372 361.00 | 5 380 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 288.00 | | | 338 288.00 |
CU Autres participations | 3 566 000.00 | 3 500 000.00 | 66 000.00 | 3 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 512 043.00 | 581 998.00 | | 512 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | -19 955.00 | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 678.00 | 1 332 043.00 | | 1 292 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 4 553.00 | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | 44 454.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 683.00 | 117 784.00 | | 79 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 361.00 | 1 449 826.00 | | 1 372 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 683.00 | 117 784.00 | | 79 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | 4 473.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 750.00 | 53 400.00 | | 103 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 115.00 | 73 355.00 | | 93 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 635.00 | -19 955.00 | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 059.00 | | 181.00 | 4 291 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 3 966 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 4 253 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 771.00 | | 181.00 | 286 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004 288.00 | | | 4 004 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 951.00 | 17 201.00 | | 240 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 951.00 | 17 201.00 | | 240 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 288.00 | 338 288.00 | | 338 288.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 738 521.00 | 738 521.00 | | 738 521.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 818.00 | 1 124 818.00 | | 1 124 818.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 4 275.00 | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | 4 791.00 | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 27 567.00 | 42 191.00 | | 27 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 427.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 543.00 | 4 702.00 | | 4 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279.00 | 2 299.00 | | 1 279.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 505.00 | 46 982.00 | | 33 505.00 |