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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 2 184.00 | 12 141.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 325.00 | 2 184.00 | 3 519 142.00 | 3 521 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 434.00 | | 740 434.00 | 740 434.00 |
BZ Autres créances | 2 039 629.00 | | 2 039 629.00 | 2 039 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 063.00 | | 2 784 063.00 | 2 784 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 388.00 | 2 184.00 | 6 303 205.00 | 6 305 388.00 |
CU Autres participations | 3 507 000.00 | | 3 507 000.00 | 3 507 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 012.00 | -27 289.00 | | -1 164 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 798.00 | -1 136 723.00 | | -751 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 878 810.00 | -1 127 012.00 | | -1 878 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 8 182.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652 909.00 | 4 598 194.00 | | 7 652 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 964.00 | 56 040.00 | | 118 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 850.00 | 313 402.00 | | 409 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 182 015.00 | 4 975 817.00 | | 8 182 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 205.00 | 3 848 805.00 | | 6 303 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 348.00 | | 515 348.00 | 515 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 348.00 | | 515 348.00 | 515 348.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 354.00 | 333 847.00 | | 515 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 152.00 | 1 470 570.00 | | 1 267 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 798.00 | -1 136 723.00 | | -751 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 325.00 | | | 3 521 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 000.00 | | | 3 507 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 1 458.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 1 458.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 721.00 | 152 721.00 | | 152 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 157.00 | 130 157.00 | | 130 157.00 |
UX Autres créances clients | 740 434.00 | | | 740 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 7 652 909.00 | 7 652 909.00 | | 7 652 909.00 |
VP Divers | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 063.00 | 2 784 063.00 | | 2 784 063.00 |
VW T.V.A. | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 182 015.00 | 8 182 015.00 | | 8 182 015.00 |