| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 7 283.00 | 7 042.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 079 407.00 | 7 283.00 | 31 072 125.00 | 31 079 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 976.00 | | 4 128 976.00 | 4 128 976.00 |
BZ Autres créances | 126 711.00 | | 126 711.00 | 126 711.00 |
CF Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 780.00 | | 4 265 780.00 | 4 265 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 345 187.00 | 7 283.00 | 35 337 905.00 | 35 345 187.00 |
CU Autres participations | 31 065 082.00 | | 31 065 082.00 | 31 065 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -1 915 810.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 554.00 | 263 164.00 | | 213 554.00 |
DL TOTAL (I) | 250 547.00 | -1 615 647.00 | | 250 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462 690.00 | 9 744 698.00 | | 33 462 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 474.00 | 114 869.00 | | 657 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 793.00 | 631 182.00 | | 960 793.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 087 357.00 | 10 495 679.00 | | 35 087 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 337 905.00 | 8 880 032.00 | | 35 337 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 776.00 | | 1 839 776.00 | 1 839 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 776.00 | | 1 839 776.00 | 1 839 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 394 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 184.00 | 4 286.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 894.00 | 1 208 069.00 | | 1 840 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 340.00 | 944 906.00 | | 1 627 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 554.00 | 263 164.00 | | 213 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 166.00 | | 24 314 241.00 | 6 765 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 065 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 079 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750 841.00 | | 24 314 241.00 | 6 750 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 462 690.00 | 33 462 690.00 | | 33 462 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 474.00 | 657 474.00 | | 657 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 976.00 | 4 128 976.00 | | 4 128 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VC Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VP Divers | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 687.00 | 4 255 687.00 | | 4 255 687.00 |
VW T.V.A. | 688 163.00 | 688 163.00 | | 688 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 087 357.00 | 35 087 357.00 | | 35 087 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |