| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 3 641.00 | 10 683.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 765 166.00 | 3 641.00 | 6 761 525.00 | 6 765 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 878.00 | | 2 075 878.00 | 2 075 878.00 |
BZ Autres créances | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 118 507.00 | | 2 118 507.00 | 2 118 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 674.00 | 3 641.00 | 8 880 032.00 | 8 883 674.00 |
CU Autres participations | 6 750 841.00 | | 6 750 841.00 | 6 750 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 915 810.00 | -1 164 012.00 | | -1 915 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 164.00 | -751 798.00 | | 263 164.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 647.00 | -1 878 810.00 | | -1 615 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646.00 | 293.00 | | 4 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744 698.00 | 7 652 909.00 | | 9 744 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 118 964.00 | | 114 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 182.00 | 409 850.00 | | 631 182.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 495 679.00 | 8 182 015.00 | | 10 495 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 032.00 | 6 303 205.00 | | 8 880 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 543.00 | | 1 207 543.00 | 1 207 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 543.00 | | 1 207 543.00 | 1 207 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 288.00 | 11 204.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 069.00 | 515 354.00 | | 1 208 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 906.00 | 1 267 152.00 | | 944 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 164.00 | -751 798.00 | | 263 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 325.00 | | 3 243 841.00 | 3 521 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 765 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 000.00 | | 3 243 841.00 | 3 507 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | 1 458.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 1 458.00 | | 2 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 878.00 | | | 2 075 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VP Divers | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 507.00 | 2 118 507.00 | | 2 118 507.00 |
VW T.V.A. | 345 980.00 | 345 980.00 | | 345 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 981.00 | 750 981.00 | | 750 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |