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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 10 924.00 | 3 401.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 580 525.00 | 10 924.00 | 39 569 602.00 | 39 580 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 903.00 | | 1 004 903.00 | 1 004 903.00 |
BZ Autres créances | 291 686.00 | | 291 686.00 | 291 686.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 596.00 | | 1 296 596.00 | 1 296 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 877 121.00 | 10 924.00 | 40 866 197.00 | 40 877 121.00 |
CU Autres participations | 39 566 200.00 | | 39 566 200.00 | 39 566 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 647.00 | -7.00 | | 2 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 307.00 | 213 554.00 | | -944 307.00 |
DL TOTAL (I) | -900 960.00 | 250 547.00 | | -900 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 622 303.00 | 33 462 690.00 | | 39 622 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 990.00 | 657 474.00 | | 1 708 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 264.00 | 960 793.00 | | 430 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 6 400.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 767 157.00 | 35 087 357.00 | | 41 767 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 866 197.00 | 35 337 905.00 | | 40 866 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 629.00 | | 1 228 629.00 | 1 228 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 629.00 | | 1 228 629.00 | 1 228 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 771 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 40.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 40.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -40.00 | | -278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 256.00 | 3 184.00 | | 5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 019.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 987.00 | 1 840 894.00 | | 1 228 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 294.00 | 1 627 340.00 | | 2 173 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 307.00 | 213 554.00 | | -944 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 079 407.00 | | 8 501 118.00 | 31 079 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 566 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 580 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 065 082.00 | | 8 501 118.00 | 31 065 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 283.00 | 3 641.00 | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 3 641.00 | | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 990.00 | 1 708 990.00 | | 1 708 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 903.00 | 1 004 903.00 | | 1 004 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 272 216.00 | 272 216.00 | | 272 216.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 39 622 303.00 | 39 622 303.00 | | 39 622 303.00 |
VP Divers | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 589.00 | 1 296 589.00 | | 1 296 589.00 |
VW T.V.A. | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 767 157.00 | 41 767 157.00 | | 41 767 157.00 |