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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 174.00 | 37 424.00 | 837 750.00 | 875 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 13 967.00 | 5 230.00 | 19 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 371.00 | 51 391.00 | 4 333 980.00 | 4 385 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 529.00 | | 135 529.00 | 135 529.00 |
BZ Autres créances | 325 618.00 | | 325 618.00 | 325 618.00 |
CF Disponibilités | 365 537.00 | | 365 537.00 | 365 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 909.00 | | 826 909.00 | 826 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 281.00 | 51 391.00 | 5 160 890.00 | 5 212 281.00 |
CU Autres participations | 3 471 000.00 | | 3 471 000.00 | 3 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 628.00 | 115 440.00 | | 128 628.00 |
DG Autres réserves | 392 222.00 | 171 434.00 | | 392 222.00 |
DH Report à nouveau | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 107.00 | 263 746.00 | | 1 343 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 981.00 | 1 718 644.00 | | 3 031 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 872.00 | 1 856 656.00 | | 1 874 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 106.00 | 90 331.00 | | 168 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 706.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 531.00 | 59 271.00 | | 81 531.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 22 728.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 908.00 | 2 031 692.00 | | 2 128 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 890.00 | 3 750 336.00 | | 5 160 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 588.00 | 374 670.00 | | 483 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 869.00 | | 384 869.00 | 384 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 869.00 | | 384 869.00 | 384 869.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 352.00 | 31 087.00 | | 29 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 45.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 45.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -45.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 207.00 | -15 046.00 | | -206 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 535.00 | 532 366.00 | | 1 561 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 428.00 | 268 620.00 | | 218 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 107.00 | 263 746.00 | | 1 343 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 672.00 | | 878 700.00 | 3 506 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 385 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | | 3 525.00 | 15 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 000.00 | | | 3 491 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 926.00 | 41 465.00 | | 9 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | 4 041.00 | | 9 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
VB T. V. A. | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VC Groupe et associés | 261 173.00 | | | 261 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 979.00 | 226 659.00 | 899 745.00 | 1 871 979.00 |
VI Groupe et associés | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 500.00 | | | 1 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253 003.00 | | | 1 253 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 373.00 | 461 373.00 | 20 000.00 | 481 373.00 |
VW T.V.A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 908.00 | 483 588.00 | 899 745.00 | 2 128 908.00 |