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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 174.00 | 154 174.00 | 721 000.00 | 875 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 197.00 | 73 827.00 | 395 370.00 | 469 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 371.00 | 228 001.00 | 4 607 371.00 | 4 835 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 989.00 | | 504 989.00 | 504 989.00 |
BZ Autres créances | 472 690.00 | | 472 690.00 | 472 690.00 |
CF Disponibilités | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 311.00 | | 994 311.00 | 994 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 682.00 | 228 001.00 | 5 601 681.00 | 5 829 682.00 |
CU Autres participations | 3 471 000.00 | | 3 471 000.00 | 3 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
DG Autres réserves | 1 899 547.00 | 1 705 559.00 | | 1 899 547.00 |
DH Report à nouveau | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 078.00 | 193 988.00 | | 108 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 278.00 | 3 196 200.00 | | 3 304 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 505.00 | 1 647 991.00 | | 1 419 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 308.00 | 183 694.00 | | 146 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 996.00 | 372.00 | | 540 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 965.00 | 125 180.00 | | 189 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540 000.00 | | |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 323.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 404.00 | 2 498 560.00 | | 2 297 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 681.00 | 5 694 760.00 | | 5 601 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 301.00 | 1 081 193.00 | | 1 109 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 847.00 | | 493 847.00 | 493 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 847.00 | | 493 847.00 | 493 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -285.00 | 1 752.00 | | -285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 477.00 | 33 319.00 | | 29 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 3 195.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 3 195.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 3 195.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 553.00 | -851.00 | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 722.00 | 607 473.00 | | 553 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 644.00 | 413 485.00 | | 445 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 078.00 | 193 988.00 | | 108 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 371.00 | | | 4 835 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 835 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 174.00 | | | 875 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 197.00 | | | 469 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 000.00 | | | 3 491 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 010.00 | 115 991.00 | | 112 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 799.00 | 58 375.00 | | 95 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 57 616.00 | | 16 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 996.00 | 540 996.00 | | 540 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 666.00 | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 989.00 | 504 989.00 | | 504 989.00 |
VB T. V. A. | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
VC Groupe et associés | 317 509.00 | 317 509.00 | | 317 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 366.00 | 229 264.00 | 684 033.00 | 1 417 366.00 |
VI Groupe et associés | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 135.00 | 979 135.00 | 20 000.00 | 999 135.00 |
VW T.V.A. | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 404.00 | 1 109 301.00 | 684 033.00 | 2 297 404.00 |