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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 174.00 | 270 924.00 | 604 250.00 | 875 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 772.00 | 290 121.00 | 4 089 651.00 | 4 379 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
BZ Autres créances | 266 973.00 | | 266 973.00 | 266 973.00 |
CF Disponibilités | 408 618.00 | | 408 618.00 | 408 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 560.00 | | 927 560.00 | 927 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 332.00 | 290 121.00 | 5 017 211.00 | 5 307 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 949.00 | | | 252 949.00 |
CU Autres participations | 3 465 401.00 | | 3 465 401.00 | 3 465 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
DG Autres réserves | 2 280 469.00 | 2 007 626.00 | | 2 280 469.00 |
DH Report à nouveau | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 692.00 | 272 843.00 | | 9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 813.00 | 3 577 121.00 | | 3 586 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 513.00 | 1 189 874.00 | | 1 079 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 480.00 | 110 810.00 | | 47 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 41 336.00 | | 47 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 290.00 | 209 470.00 | | 120 290.00 |
EA Autres dettes | 135 749.00 | 600.00 | | 135 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 398.00 | 1 552 090.00 | | 1 430 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 211.00 | 5 129 211.00 | | 5 017 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 806.00 | 594 579.00 | | 719 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 213.00 | | 430 213.00 | 430 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 213.00 | | 430 213.00 | 430 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 113.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 29 432.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 429.00 | 10 880.00 | | 100 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 429.00 | 10 880.00 | | 115 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 100.00 | | | 298 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 239.00 | | | 298 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 810.00 | 10 880.00 | | -182 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | -983.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 172.00 | 713 274.00 | | 746 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 480.00 | 440 430.00 | | 736 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 692.00 | 272 843.00 | | 9 692.00 |