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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 174.00 | 95 799.00 | 779 375.00 | 875 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 197.00 | 16 211.00 | 452 986.00 | 469 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 371.00 | 112 010.00 | 4 723 362.00 | 4 835 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 593.00 | | 301 593.00 | 301 593.00 |
BZ Autres créances | 602 444.00 | | 602 444.00 | 602 444.00 |
CF Disponibilités | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 398.00 | | 971 398.00 | 971 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 769.00 | 112 010.00 | 5 694 760.00 | 5 806 769.00 |
CU Autres participations | 3 471 000.00 | | 3 471 000.00 | 3 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
DG Autres réserves | 1 705 559.00 | 392 222.00 | | 1 705 559.00 |
DH Report à nouveau | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 988.00 | 1 343 107.00 | | 193 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 200.00 | 3 031 981.00 | | 3 196 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 991.00 | 1 874 872.00 | | 1 647 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 694.00 | 168 106.00 | | 183 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 2 989.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 180.00 | 81 531.00 | | 125 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 410.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 560.00 | 2 128 908.00 | | 2 498 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 760.00 | 5 160 890.00 | | 5 694 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 193.00 | 483 588.00 | | 1 081 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 286.00 | | 442 286.00 | 442 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 286.00 | | 442 286.00 | 442 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 319.00 | 29 352.00 | | 33 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195.00 | -355.00 | | 3 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851.00 | -206 207.00 | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 473.00 | 1 561 535.00 | | 607 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 485.00 | 218 428.00 | | 413 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 988.00 | 1 343 107.00 | | 193 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 371.00 | | 450 000.00 | 4 385 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 835 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 174.00 | | | 875 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | | 450 000.00 | 19 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491 000.00 | | | 3 491 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 391.00 | 60 619.00 | | 51 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 424.00 | 58 375.00 | | 37 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 2 244.00 | | 13 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VB T. V. A. | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VC Groupe et associés | 407 760.00 | | | 407 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 320.00 | 227 953.00 | 808 584.00 | 1 645 320.00 |
VI Groupe et associés | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
VP Divers | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 231.00 | 904 231.00 | 20 000.00 | 924 231.00 |
VW T.V.A. | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 560.00 | 1 081 193.00 | 808 584.00 | 2 498 560.00 |