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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 090.00 | | 2 015 090.00 | 2 015 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 242.00 | | 2 091 242.00 | 2 091 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BZ Autres créances | 394 163.00 | | 394 163.00 | 394 163.00 |
CF Disponibilités | 584 214.00 | | 584 214.00 | 584 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 517.00 | | 1 046 517.00 | 1 046 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 760.00 | | 3 137 760.00 | 3 137 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015 090.00 | | | 2 015 090.00 |
CU Autres participations | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 948.00 | -71 683.00 | | -34 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 206.00 | 36 735.00 | | -19 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 844.00 | 1 965 051.00 | | 1 945 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 519 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 155.00 | 17 075.00 | | 18 155.00 |
EA Autres dettes | 1 173 759.00 | 581 563.00 | | 1 173 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 915.00 | 1 118 396.00 | | 1 191 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 760.00 | 3 083 448.00 | | 3 137 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 632.00 | | 581 632.00 | 581 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 632.00 | | 581 632.00 | 581 632.00 |
FM Production stockée | | | -688 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -106 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 445 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -124 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 206.00 | 36 735.00 | | 19 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 185.00 | | 1 184 782.00 | 1 605 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 594.00 | 2 019 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 725.00 | 2 091 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 131.00 | 72 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 972.00 | | 1 184 782.00 | 1 468 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 131.00 | 64 131.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 131.00 | 64 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 759.00 | 1 173 759.00 | | 1 173 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 015 090.00 | 2 015 090.00 | | 2 015 090.00 |
UX Autres créances clients | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VB T. V. A. | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 288.00 | | | 519 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 393.00 | 2 477 393.00 | | 2 477 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 915.00 | 1 191 915.00 | | 1 191 915.00 |