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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 492 051.00 | | 1 492 051.00 | 1 492 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 656.00 | | 1 520 656.00 | 1 520 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 468 020.00 | | 468 020.00 | 468 020.00 |
CF Disponibilités | 1 397 710.00 | | 1 397 710.00 | 1 397 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 731.00 | | 1 901 731.00 | 1 901 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 388.00 | | 3 422 388.00 | 3 422 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492 051.00 | | | 1 492 051.00 |
CU Autres participations | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 155.00 | -34 948.00 | | -54 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 077.00 | -19 206.00 | | 163 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 922.00 | 1 945 844.00 | | 2 108 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 155.00 | | 18 305.00 |
EA Autres dettes | 1 285 190.00 | 1 173 759.00 | | 1 285 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 466.00 | 1 191 915.00 | | 1 313 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 388.00 | 3 137 760.00 | | 3 422 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 466.00 | 1 191 915.00 | | 1 313 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 561 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -190 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 910.00 | -48 601.00 | | 69 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -93 167.00 | -67 807.00 | | -93 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 077.00 | -19 206.00 | | 163 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 242.00 | | 921 131.00 | 2 091 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440 110.00 | 1 500 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 717.00 | 1 520 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 607.00 | 20 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 160.00 | | 921 131.00 | 2 019 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 607.00 | 51 607.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 607.00 | 51 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 190.00 | 1 285 190.00 | | 1 285 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 492 051.00 | 1 492 051.00 | | 1 492 051.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 968.00 | | | 388 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 072.00 | 1 996 072.00 | | 1 996 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 466.00 | 1 313 466.00 | | 1 313 466.00 |