| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 925.00 | | 2 410 925.00 | 2 410 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 905.00 | | 2 417 905.00 | 2 417 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
CF Disponibilités | 2 085 343.00 | | 2 085 343.00 | 2 085 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 286 318.00 | | 2 286 318.00 | 2 286 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 224.00 | | 4 704 224.00 | 4 704 224.00 |
CU Autres participations | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
DH Report à nouveau | 600 641.00 | 772 273.00 | | 600 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 334.00 | -171 631.00 | | 707 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 622.00 | 2 641 286.00 | | 3 348 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 061.00 | | | 249 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 6 360.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 1 098 920.00 | 1 109 053.00 | | 1 098 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 601.00 | 1 115 413.00 | | 1 355 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 224.00 | 3 756 701.00 | | 4 704 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 061.00 | | | 249 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 120.00 | | 957 120.00 | 957 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 120.00 | | 957 120.00 | 957 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 061.00 | | | 249 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 338.00 | 110 449.00 | | 1 198 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 004.00 | 282 080.00 | | 491 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 334.00 | -171 631.00 | | 707 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 648.00 | | 1 158 257.00 | 2 092 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 000.00 | 2 417 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 000.00 | 2 417 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 648.00 | | 1 158 257.00 | 2 092 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 920.00 | 1 098 920.00 | | 1 098 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 410 925.00 | | 2 410 925.00 | 2 410 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VI Groupe et associés | 249 061.00 | 249 061.00 | | 249 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 467.00 | 172 467.00 | | 172 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 900.00 | 200 975.00 | 2 410 925.00 | 2 611 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 601.00 | 1 355 601.00 | | 1 355 601.00 |