| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 867 914.00 | | 1 867 914.00 | 1 867 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 934.00 | | 1 875 934.00 | 1 875 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 464 676.00 | | 464 676.00 | 464 676.00 |
CF Disponibilités | 1 554 651.00 | | 1 554 651.00 | 1 554 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 027.00 | | 2 040 027.00 | 2 040 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 962.00 | | 3 915 962.00 | 3 915 962.00 |
CU Autres participations | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 196.00 | 5 446.00 | | 25 196.00 |
DH Report à nouveau | 478 724.00 | 103 475.00 | | 478 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 998.00 | 394 998.00 | | 308 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 919.00 | 2 503 920.00 | | 2 812 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 755.00 | 43 245.00 | | 18 755.00 |
EA Autres dettes | 1 084 287.00 | 1 095 576.00 | | 1 084 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 043.00 | 1 282 210.00 | | 1 103 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 962.00 | 3 786 131.00 | | 3 915 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 043.00 | 1 282 210.00 | | 1 103 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 512 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -73 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 143 388.00 | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 311.00 | 805 855.00 | | 546 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 313.00 | 410 857.00 | | 237 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 998.00 | 394 998.00 | | 308 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 771.00 | | 1 339 140.00 | 1 375 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838 976.00 | 1 875 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 976.00 | 1 875 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 771.00 | | 1 339 140.00 | 1 375 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 287.00 | 1 084 287.00 | | 1 084 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 867 914.00 | 1 867 914.00 | | 1 867 914.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 141 448.00 | 141 448.00 | | 141 448.00 |
VC Groupe et associés | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 747.00 | 183 747.00 | | 183 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 291.00 | 2 353 291.00 | | 2 353 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 043.00 | 1 103 043.00 | | 1 103 043.00 |