| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 505.00 | 221 533.00 | 47 971.00 | 269 505.00 |
AN Terrains | 2 336 143.00 | | 2 336 143.00 | 2 336 143.00 |
AP Constructions | 33 297 119.00 | 29 485 664.00 | 3 811 455.00 | 33 297 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 888 513.00 | 123 739 891.00 | 27 148 621.00 | 150 888 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 835 655.00 | 10 329 513.00 | 506 142.00 | 10 835 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 399.00 | | 791 399.00 | 791 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 538 170.00 | 163 776 601.00 | 34 761 569.00 | 198 538 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345 975.00 | 2 034 126.00 | 8 311 849.00 | 10 345 975.00 |
BP En cours de production de services | 7 190 615.00 | | 7 190 615.00 | 7 190 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569 596.00 | | 13 569 596.00 | 13 569 596.00 |
BZ Autres créances | 9 257 669.00 | | 9 257 669.00 | 9 257 669.00 |
CF Disponibilités | 18 122 017.00 | | 18 122 017.00 | 18 122 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 706 444.00 | 2 034 126.00 | 56 672 318.00 | 58 706 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 244 614.00 | 165 810 728.00 | 91 433 886.00 | 257 244 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 013 537.00 | 1 013 537.00 | | 1 013 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 793 573.00 | 4 324 720.00 | | 4 793 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 579.00 | 468 853.00 | | 602 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 448.00 | 37 997.00 | | 29 448.00 |
DK Provisions réglementées | 11 453 054.00 | 13 759 151.00 | | 11 453 054.00 |
DL TOTAL (I) | 31 312 190.00 | 33 024 258.00 | | 31 312 190.00 |
DP Provisions pour risques | 37 100.00 | 44 025.00 | | 37 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 843 212.00 | 1 924 948.00 | | 1 843 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880 312.00 | 1 968 973.00 | | 1 880 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 842.00 | 4 163.00 | | 1 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 571.00 | 367 504.00 | | 302 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 535 457.00 | 2 350 712.00 | | 6 535 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841 895.00 | 8 561 780.00 | | 9 841 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550 706.00 | 3 864 952.00 | | 4 550 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | 60.00 | | 6 323.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 41 217.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 241 385.00 | 55 190 387.00 | | 58 241 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 433 886.00 | 90 183 618.00 | | 91 433 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 102.00 | | 471 102.00 | 471 102.00 |
FD Production vendue biens | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
FG Production vendue services | 64 714 339.00 | | 64 714 339.00 | 64 714 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 254 434.00 | | 65 254 434.00 | 65 254 434.00 |
FM Production stockée | | | 2 250 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 822 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 858 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 245 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 007 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 843 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 948 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | -278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 215 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073 035.00 | 51 656.00 | | 1 073 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 188.00 | 29 967.00 | | 114 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 064 343.00 | 2 620 541.00 | | 3 064 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251 566.00 | 2 702 164.00 | | 4 251 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 265.00 | 62 170.00 | | 421 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 893.00 | 165 799.00 | | 273 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751 321.00 | 1 152 658.00 | | 751 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 478.00 | 1 380 626.00 | | 1 446 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805 088.00 | 1 321 538.00 | | 2 805 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 657.00 | 27 943.00 | | -20 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 076 910.00 | 76 006 560.00 | | 76 076 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 474 331.00 | 75 537 707.00 | | 75 474 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 579.00 | 468 853.00 | | 602 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 752 094.00 | | 4 428 417.00 | 196 752 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 802.00 | 1 566 538.00 | 198 538 170.00 | 1 075 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 798.00 | 269 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 802.00 | 1 545 740.00 | 198 148 828.00 | 1 075 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 303.00 | | 40 000.00 | 250 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 445 873.00 | | 4 324 497.00 | 196 445 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 918.00 | | 63 920.00 | 55 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 401 818.00 | 9 667 428.00 | 1 292 645.00 | 155 401 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 495.00 | 23 836.00 | 20 798.00 | 218 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 183 323.00 | 9 643 592.00 | 1 271 847.00 | 155 183 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 759 151.00 | 751 321.00 | 3 057 418.00 | 13 759 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 968 973.00 | 1 843 212.00 | 1 931 873.00 | 1 968 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 066 154.00 | 2 034 126.00 | 2 066 154.00 | 2 066 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066 154.00 | 2 034 126.00 | 2 066 154.00 | 2 066 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 794 278.00 | 4 628 659.00 | 7 055 445.00 | 17 794 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 877 338.00 | 3 991 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 751 321.00 | 3 064 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 570.00 | 302 570.00 | | 302 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841 894.00 | 9 841 894.00 | | 9 841 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471 149.00 | 2 471 149.00 | | 2 471 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 283.00 | 1 918 283.00 | | 1 918 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
UX Autres créances clients | 13 569 596.00 | | | 13 569 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
VB T. V. A. | 1 620 496.00 | | | 1 620 496.00 |
VC Groupe et associés | 406 925.00 | | | 406 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000 000.00 | 3 000 000.00 | 25 000 000.00 | 37 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069 984.00 | | | 3 069 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367 122.00 | | | 367 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 859.00 | 154 859.00 | | 154 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764 615.00 | | | 6 764 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 252.00 | | | 219 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 166 356.00 | 23 046 518.00 | 119 838.00 | 23 166 356.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 705 927.00 | 17 705 927.00 | 25 000 000.00 | 51 705 927.00 |