| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 274.00 | 293 248.00 | 11 026.00 | 304 274.00 |
AN Terrains | 2 336 143.00 | | 2 336 143.00 | 2 336 143.00 |
AP Constructions | 34 625 314.00 | 32 490 765.00 | 2 134 549.00 | 34 625 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 835 504.00 | 146 347 247.00 | 21 488 257.00 | 167 835 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 353 003.00 | 10 208 262.00 | 1 144 741.00 | 11 353 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 964.00 | | 461 964.00 | 461 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 084.00 | | 258 084.00 | 258 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 174 286.00 | 189 339 522.00 | 27 834 764.00 | 217 174 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 279 587.00 | 2 670 634.00 | 10 608 952.00 | 13 279 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586 769.00 | | 23 586 769.00 | 23 586 769.00 |
BZ Autres créances | 1 339 113.00 | | 1 339 113.00 | 1 339 113.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 674.00 | | 374 674.00 | 374 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 581 140.00 | 2 670 634.00 | 35 910 506.00 | 38 581 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 755 426.00 | 192 010 157.00 | 63 745 269.00 | 255 755 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 013 537.00 | 1 013 537.00 | | 1 013 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 488 376.00 | 7 246 149.00 | | 7 488 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 981.00 | 242 227.00 | | 2 111 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 075.00 | 6 521.00 | | 58 075.00 |
DK Provisions réglementées | 6 657 523.00 | 6 744 183.00 | | 6 657 523.00 |
DL TOTAL (I) | 30 749 492.00 | 28 672 617.00 | | 30 749 492.00 |
DP Provisions pour risques | 287 519.00 | 369 318.00 | | 287 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 624 953.00 | 1 555 131.00 | | 1 624 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 912 472.00 | 1 924 449.00 | | 1 912 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 717.00 | 15 752 194.00 | | 62 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 871.00 | 79 375.00 | | 931 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 349 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022 777.00 | 9 791 146.00 | | 14 022 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 002 736.00 | 4 343 116.00 | | 6 002 736.00 |
EA Autres dettes | 10 060 260.00 | 16 223.00 | | 10 060 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 083 305.00 | 30 331 870.00 | | 31 083 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 745 269.00 | 60 928 936.00 | | 63 745 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 512.00 | 260 168.00 | 442 680.00 | 182 512.00 |
FD Production vendue biens | 125 778.00 | | 125 778.00 | 125 778.00 |
FG Production vendue services | 73 751 687.00 | 423.00 | 73 752 110.00 | 73 751 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 059 977.00 | 260 591.00 | 74 320 568.00 | 74 059 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 307 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 447 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 294 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 056 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -305 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 291 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 136 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 740 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 560 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598 000.00 | 285 004.00 | | 2 598 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 019.00 | 343 219.00 | | 45 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 457.00 | 1 702 314.00 | | 1 485 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128 476.00 | 2 330 537.00 | | 4 128 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 064.00 | 370 691.00 | | 92 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | 375 457.00 | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267 490.00 | 895 058.00 | | 1 267 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 531.00 | 1 641 205.00 | | 1 360 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767 945.00 | 689 332.00 | | 2 767 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 986.00 | | | 308 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 502.00 | 9 737.00 | | 896 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 423 195.00 | 68 244 185.00 | | 82 423 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 311 214.00 | 68 001 958.00 | | 80 311 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 981.00 | 242 227.00 | | 2 111 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 545 860.00 | | 8 457 384.00 | 212 545 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 722 612.00 | 1 106 347.00 | 217 174 286.00 | 2 722 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 612.00 | 1 106 347.00 | 216 611 929.00 | 2 722 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 274.00 | | | 304 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 057 829.00 | | 8 383 059.00 | 212 057 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 758.00 | | 74 326.00 | 183 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 819 472.00 | 5 615 571.00 | 1 095 521.00 | 184 819 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 111.00 | 10 137.00 | | 283 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 536 361.00 | 5 605 435.00 | 1 095 521.00 | 184 536 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 744 183.00 | 1 217 490.00 | 1 304 150.00 | 6 744 183.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 924 449.00 | 573 532.00 | 585 509.00 | 1 924 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 545 873.00 | 2 670 634.00 | 2 545 873.00 | 2 545 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545 873.00 | 2 670 634.00 | 2 545 873.00 | 2 545 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 214 504.00 | 4 461 656.00 | 4 435 531.00 | 11 214 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194 166.00 | 2 950 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 267 490.00 | 1 485 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 870.00 | 931 870.00 | | 931 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022 776.00 | 14 022 776.00 | | 14 022 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432 822.00 | 2 432 822.00 | | 2 432 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 005.00 | 1 792 005.00 | | 1 792 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 083.00 | | 258 083.00 | 258 083.00 |
UX Autres créances clients | 23 586 768.00 | 23 586 768.00 | | 23 586 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VB T. V. A. | 1 051 725.00 | 1 051 725.00 | | 1 051 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VI Groupe et associés | 10 053 848.00 | 10 053 848.00 | | 10 053 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744 006.00 | | | 15 744 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
VP Divers | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 547.00 | 172 547.00 | | 172 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 673.00 | 374 673.00 | | 374 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 558 639.00 | 25 300 555.00 | 258 083.00 | 25 558 639.00 |
VW T.V.A. | 1 605 360.00 | 1 605 360.00 | | 1 605 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 083 305.00 | 31 083 305.00 | | 31 083 305.00 |