| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 274.00 | 283 111.00 | 21 162.00 | 304 274.00 |
AN Terrains | 2 336 143.00 | | 2 336 143.00 | 2 336 143.00 |
AP Constructions | 34 041 703.00 | 32 102 981.00 | 1 938 722.00 | 34 041 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 636 836.00 | 142 435 044.00 | 19 201 792.00 | 161 636 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195 386.00 | 9 998 335.00 | 1 197 051.00 | 11 195 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 847 761.00 | | 2 847 761.00 | 2 847 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 758.00 | | 183 758.00 | 183 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 545 860.00 | 184 819 472.00 | 27 726 388.00 | 212 545 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 974 123.00 | 2 545 873.00 | 10 428 250.00 | 12 974 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 337.00 | | 360 337.00 | 360 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 735 306.00 | | 13 735 306.00 | 13 735 306.00 |
BZ Autres créances | 8 455 566.00 | | 8 455 566.00 | 8 455 566.00 |
CF Disponibilités | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 748 420.00 | 2 545 873.00 | 33 202 548.00 | 35 748 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 294 281.00 | 187 365 345.00 | 60 928 936.00 | 248 294 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 013 537.00 | 1 013 537.00 | | 1 013 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 246 149.00 | 6 032 175.00 | | 7 246 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 227.00 | 1 213 974.00 | | 242 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 521.00 | 11 893.00 | | 6 521.00 |
DK Provisions réglementées | 6 744 183.00 | 7 459 472.00 | | 6 744 183.00 |
DL TOTAL (I) | 28 672 617.00 | 29 151 051.00 | | 28 672 617.00 |
DP Provisions pour risques | 369 318.00 | 429 879.00 | | 369 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 555 131.00 | 1 704 198.00 | | 1 555 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924 449.00 | 2 134 077.00 | | 1 924 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 752 194.00 | 22 800 000.00 | | 15 752 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 375.00 | 153 962.00 | | 79 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 815.00 | | | 349 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791 146.00 | 10 843 538.00 | | 9 791 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343 116.00 | 5 145 383.00 | | 4 343 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 353.00 | | |
EA Autres dettes | 16 223.00 | 11 393.00 | | 16 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 331 870.00 | 38 955 628.00 | | 30 331 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 928 936.00 | 70 240 757.00 | | 60 928 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 969.00 | | 309 969.00 | 309 969.00 |
FD Production vendue biens | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
FG Production vendue services | 60 503 117.00 | | 60 503 117.00 | 60 503 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 857 646.00 | | 60 857 646.00 | 60 857 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 840 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 559 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 097 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 438 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 946 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 586 537.00 | |
GE Autres charges | | | 724 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 975 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | -242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 004.00 | 1 294 452.00 | | 285 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 219.00 | 190 468.00 | | 343 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 702 314.00 | 1 976 212.00 | | 1 702 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330 537.00 | 3 461 132.00 | | 2 330 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 691.00 | 313 257.00 | | 370 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 457.00 | 282.00 | | 375 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895 058.00 | 1 398 914.00 | | 895 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 205.00 | 1 712 453.00 | | 1 641 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 332.00 | 1 748 679.00 | | 689 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 483 836.00 | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 244 185.00 | 85 348 920.00 | | 68 244 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 001 958.00 | 84 134 946.00 | | 68 001 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 227.00 | 1 213 975.00 | | 242 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 399 770.00 | | 8 519 310.00 | 209 399 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 084 154.00 | 2 289 065.00 | 212 545 860.00 | 3 084 154.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 154.00 | 2 289 064.00 | 212 057 829.00 | 3 084 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 186.00 | | 28 087.00 | 276 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 939 825.00 | | 8 491 223.00 | 208 939 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 848 981.00 | 5 884 200.00 | 1 913 709.00 | 180 848 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 172.00 | 9 939.00 | | 273 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 575 808.00 | 5 874 261.00 | 1 913 709.00 | 180 575 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 459 472.00 | 870 058.00 | 1 585 347.00 | 7 459 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 077.00 | 1 611 537.00 | 1 821 165.00 | 2 134 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 416 451.00 | 2 545 873.00 | 2 416 451.00 | 2 416 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 416 451.00 | 2 545 873.00 | 2 416 451.00 | 2 416 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 010 000.00 | 5 027 467.00 | 5 822 963.00 | 12 010 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 132 409.00 | 4 120 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 895 058.00 | 1 702 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 374.00 | 44 006.00 | | 79 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791 146.00 | 9 791 146.00 | | 9 791 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392 390.00 | 2 392 390.00 | | 2 392 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643 805.00 | 1 643 805.00 | | 1 643 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 758.00 | | 183 758.00 | 183 758.00 |
UX Autres créances clients | 13 735 305.00 | 13 735 305.00 | | 13 735 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VB T. V. A. | 505 368.00 | 505 368.00 | | 505 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 700 000.00 | 6 700 000.00 | 9 000 000.00 | 15 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 929.00 | 469 929.00 | | 469 929.00 |
VP Divers | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384 377.00 | 7 384 377.00 | | 7 384 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 497 570.00 | 22 313 812.00 | 183 758.00 | 22 497 570.00 |
VW T.V.A. | 176 010.00 | 176 010.00 | | 176 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 982 055.00 | 20 946 687.00 | 9 000 000.00 | 29 982 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |