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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 560.00 | 248 375.00 | 22 184.00 | 270 560.00 |
AN Terrains | 2 336 143.00 | | 2 336 143.00 | 2 336 143.00 |
AP Constructions | 33 482 098.00 | 30 365 145.00 | 3 116 954.00 | 33 482 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 519 063.00 | 130 258 889.00 | 23 260 173.00 | 153 519 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 003 369.00 | 10 207 501.00 | 795 868.00 | 11 003 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136 541.00 | | 1 136 541.00 | 1 136 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 867 611.00 | 171 079 911.00 | 30 787 700.00 | 201 867 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 579 974.00 | 2 105 141.00 | 8 474 833.00 | 10 579 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151 317.00 | | 1 151 317.00 | 1 151 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 685 637.00 | | 24 685 637.00 | 24 685 637.00 |
BZ Autres créances | 15 258 113.00 | | 15 258 113.00 | 15 258 113.00 |
CF Disponibilités | 1 278 651.00 | | 1 278 651.00 | 1 278 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 052 307.00 | 2 105 141.00 | 50 947 166.00 | 53 052 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 919 918.00 | 173 185 052.00 | 81 734 866.00 | 254 919 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 013 537.00 | | | 1 013 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 996 152.00 | | | 2 996 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 101.00 | | | 2 265 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DK Provisions réglementées | 9 125 210.00 | | | 9 125 210.00 |
DL TOTAL (I) | 28 842 822.00 | | | 28 842 822.00 |
DP Provisions pour risques | 238 385.00 | | | 238 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 657 577.00 | | | 1 657 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895 962.00 | | | 1 895 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391 953.00 | | | 11 391 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705 133.00 | | | 4 705 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EA Autres dettes | 568 998.00 | | | 568 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 996 082.00 | | | 50 996 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 734 866.00 | | | 81 734 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 233.00 | | 412 233.00 | 412 233.00 |
FD Production vendue biens | 6 570 120.00 | | 6 570 120.00 | 6 570 120.00 |
FG Production vendue services | 70 581 684.00 | | 70 581 684.00 | 70 581 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 564 037.00 | | 77 564 037.00 | 77 564 037.00 |
FM Production stockée | | | -7 190 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 556 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 642 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 197 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 666 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 836 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 707 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 657 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 739 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270 459.00 | | | 1 270 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002 094.00 | | | 3 002 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321 692.00 | | | 4 321 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 535.00 | | | 875 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 717.00 | | | 1 015 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305 975.00 | | | 3 305 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 716.00 | | | 1 002 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 943 344.00 | | | 78 943 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 678 242.00 | 75 474 331.00 | | 76 678 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 101.00 | | | 2 265 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 538 170.00 | | 9 149 455.00 | 198 538 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 405 608.00 | 1 414 406.00 | 201 867 611.00 | 4 405 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405 608.00 | 1 414 406.00 | 201 477 214.00 | 4 405 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 505.00 | | 1 055.00 | 269 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 148 828.00 | | 9 148 400.00 | 198 148 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 776 601.00 | 8 707 240.00 | 1 403 930.00 | 163 776 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 533.00 | 26 842.00 | | 221 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 555 068.00 | 8 680 398.00 | 1 403 930.00 | 163 555 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 453 054.00 | 666 318.00 | 2 994 162.00 | 11 453 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 880 312.00 | 1 866 794.00 | 1 851 144.00 | 1 880 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 034 126.00 | 2 105 141.00 | 2 034 126.00 | 2 034 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034 126.00 | 2 105 141.00 | 2 034 126.00 | 2 034 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 367 492.00 | 4 638 253.00 | 6 879 432.00 | 15 367 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762 718.00 | 3 877 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875 535.00 | 3 002 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 301.00 | 188 933.00 | | 224 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391 952.00 | 11 391 952.00 | | 11 391 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452 173.00 | 2 452 173.00 | | 2 452 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 140.00 | 1 854 140.00 | | 1 854 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
UX Autres créances clients | 24 685 636.00 | | | 24 685 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
VB T. V. A. | 512 925.00 | | | 512 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000 000.00 | 5 600 000.00 | 22 400 000.00 | 34 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 549 088.00 | 549 088.00 | | 549 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 788 933.00 | | | 5 788 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869 045.00 | | | 8 869 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660 996.00 | | | 660 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 162 202.00 | 40 042 364.00 | 119 838.00 | 40 162 202.00 |
VW T.V.A. | 234 132.00 | 234 132.00 | | 234 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 896 317.00 | 22 460 949.00 | 22 400 000.00 | 50 896 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |