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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 632.00 | 899 231.00 | 102 401.00 | 1 001 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 079.00 | 535 849.00 | 121 230.00 | 657 079.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 507.00 | 1 501 644.00 | 228 862.00 | 1 730 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 843.00 | 8 308.00 | 176 535.00 | 184 843.00 |
BZ Autres créances | 464 709.00 | | 464 709.00 | 464 709.00 |
CF Disponibilités | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 768.00 | 8 308.00 | 749 460.00 | 757 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 275.00 | 1 509 953.00 | 978 322.00 | 2 488 275.00 |
CU Autres participations | 23 012.00 | 19 370.00 | 3 642.00 | 23 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
DG Autres réserves | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
DH Report à nouveau | 134 983.00 | 49 014.00 | | 134 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 730.00 | 85 969.00 | | -165 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 102.00 | 71 937.00 | | 48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 128 957.00 | 318 522.00 | | 128 957.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 98.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 890.00 | 382 418.00 | | 178 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 000.00 | 333 056.00 | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 3 663.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 707.00 | 267 438.00 | | 334 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 365.00 | 986 673.00 | | 784 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 322.00 | 1 350 195.00 | | 978 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 365.00 | 986 673.00 | | 784 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 98.00 | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
FD Production vendue biens | 244 427.00 | | 244 427.00 | 244 427.00 |
FG Production vendue services | 741 784.00 | | 741 784.00 | 741 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 483.00 | | 989 483.00 | 989 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 264.00 | 122 702.00 | | 160 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 458.00 | 71 866.00 | | 80 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 999.00 | 67 941.00 | | 59 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 835.00 | 24 282.00 | | 23 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 835.00 | 92 222.00 | | 83 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 58 648.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 832.00 | 58 648.00 | | 62 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 003.00 | 33 574.00 | | 21 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 410.00 | 5 297 151.00 | | 5 160 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 140.00 | 5 211 182.00 | | 5 326 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 730.00 | 85 969.00 | | -165 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 4 137.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 025.00 | | 45 482.00 | 1 685 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 819.00 | | 44 892.00 | 1 613 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 012.00 | | 590.00 | 24 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 059.00 | 93 215.00 | | 1 389 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 394.00 | 1 801.00 | | 45 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 665.00 | 91 415.00 | | 1 343 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 678.00 | 20 000.00 | | 72 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 890.00 | 178 890.00 | | 178 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 707.00 | 334 707.00 | | 334 707.00 |
UP Prêts | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 032.00 | | | 175 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VB T. V. A. | 93 715.00 | | | 93 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
VP Divers | 202 112.00 | | | 202 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 413.00 | 713 913.00 | 1 500.00 | 715 413.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 365.00 | 784 365.00 | | 784 365.00 |