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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 677.00 | 37 094.00 | 583.00 | 37 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 822.00 | 1 045 261.00 | 266 561.00 | 1 311 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 584.00 | 541 291.00 | 150 293.00 | 691 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 045.00 | 1 643 016.00 | 428 029.00 | 2 071 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
BZ Autres créances | 340 719.00 | | 340 719.00 | 340 719.00 |
CF Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 474.00 | | 314 474.00 | 314 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 344.00 | | 853 344.00 | 853 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 388.00 | 1 643 016.00 | 1 281 372.00 | 2 924 388.00 |
CU Autres participations | 23 012.00 | 19 370.00 | 3 642.00 | 23 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 286.00 | 166 621.00 | | 265 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | 98 664.00 | | 10 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 349.00 | 61 338.00 | | 124 349.00 |
DL TOTAL (I) | 420 698.00 | 346 814.00 | | 420 698.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 47.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 729.00 | 396 232.00 | | 227 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 844.00 | 284 788.00 | | 300 844.00 |
EA Autres dettes | 43 283.00 | 16 299.00 | | 43 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 467.00 | 303 875.00 | | 243 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 674.00 | 1 001 240.00 | | 815 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 372.00 | 1 393 054.00 | | 1 281 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 674.00 | 1 001 240.00 | | 815 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 47.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 022.00 | | 198 687.00 | 2 026 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 665.00 | 2 071 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 153.00 | 37 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 511.00 | 2 003 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 194.00 | | 636.00 | 47 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 016.00 | | 191 901.00 | 1 955 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 812.00 | | 6 150.00 | 23 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 290.00 | 122 851.00 | 147 494.00 | 1 648 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 194.00 | 53.00 | 10 153.00 | 47 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 096.00 | 122 798.00 | 137 341.00 | 1 601 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 729.00 | 227 729.00 | | 227 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 879.00 | 185 879.00 | | 185 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 467.00 | 243 467.00 | | 243 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 175 829.00 | 175 829.00 | | 175 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 108 813.00 | 108 813.00 | | 108 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 229 948.00 | 229 948.00 | | 229 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 474.00 | 314 474.00 | | 314 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 972.00 | 831 022.00 | 6 950.00 | 837 972.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 674.00 | 815 674.00 | | 815 674.00 |