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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 403.00 | 998 558.00 | 215 845.00 | 1 214 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 613.00 | 602 537.00 | 138 076.00 | 740 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 022.00 | 1 667 660.00 | 358 362.00 | 2 026 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
BZ Autres créances | 588 083.00 | | 588 083.00 | 588 083.00 |
CF Disponibilités | 262 917.00 | | 262 917.00 | 262 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 692.00 | | 1 034 692.00 | 1 034 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 714.00 | 1 667 660.00 | 1 393 054.00 | 3 060 714.00 |
CU Autres participations | 23 012.00 | 19 370.00 | 3 642.00 | 23 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 2 943.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 621.00 | 58 521.00 | | 166 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 664.00 | 105 957.00 | | 98 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 338.00 | 26 887.00 | | 61 338.00 |
DL TOTAL (I) | 346 814.00 | 213 699.00 | | 346 814.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 108 985.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 108 985.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 334.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 232.00 | 253 534.00 | | 396 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 788.00 | 255 756.00 | | 284 788.00 |
EA Autres dettes | 16 299.00 | 451.00 | | 16 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 875.00 | 285 953.00 | | 303 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 240.00 | 796 027.00 | | 1 001 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 054.00 | 1 118 711.00 | | 1 393 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 240.00 | 787 327.00 | | 1 001 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 334.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 704.00 | | 212 508.00 | 1 813 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 23 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 2 026 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 508.00 | | 212 508.00 | 1 742 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 853.00 | 87 437.00 | | 1 560 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 659.00 | 87 437.00 | | 1 513 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 985.00 | | 63 985.00 | 108 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 355.00 | | 63 985.00 | 128 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 232.00 | 396 232.00 | | 396 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 936.00 | 152 936.00 | | 152 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 875.00 | 303 875.00 | | 303 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
VP Divers | 339 008.00 | | | 339 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 575.00 | 771 775.00 | 800.00 | 772 575.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 240.00 | 1 001 240.00 | | 1 001 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |