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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 356.00 | 945 931.00 | 107 425.00 | 1 053 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 152.00 | 567 728.00 | 121 424.00 | 689 152.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 704.00 | 1 580 223.00 | 233 481.00 | 1 813 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 675.00 | | 202 675.00 | 202 675.00 |
BZ Autres créances | 406 774.00 | | 406 774.00 | 406 774.00 |
CF Disponibilités | 196 921.00 | | 196 921.00 | 196 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 230.00 | | 885 230.00 | 885 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 934.00 | 1 580 223.00 | 1 118 711.00 | 2 698 934.00 |
CU Autres participations | 23 012.00 | 19 370.00 | 3 642.00 | 23 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
DG Autres réserves | | 89 267.00 | | |
DH Report à nouveau | 58 521.00 | 134 983.00 | | 58 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 957.00 | -165 730.00 | | 105 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 887.00 | 48 102.00 | | 26 887.00 |
DL TOTAL (I) | 213 699.00 | 128 957.00 | | 213 699.00 |
DP Provisions pour risques | 108 985.00 | 65 000.00 | | 108 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 985.00 | 65 000.00 | | 108 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 576.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 534.00 | 178 890.00 | | 253 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 756.00 | 270 000.00 | | 255 756.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 192.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 953.00 | 334 707.00 | | 285 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 027.00 | 784 365.00 | | 796 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 711.00 | 978 322.00 | | 1 118 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 027.00 | 784 365.00 | | 796 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 576.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 507.00 | | 83 797.00 | 1 730 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 813 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 711.00 | | 83 797.00 | 1 658 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 274.00 | 78 579.00 | | 1 482 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 080.00 | 78 579.00 | | 1 435 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 63 985.00 | 20 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 678.00 | | 8 308.00 | 27 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 678.00 | 63 985.00 | 28 308.00 | 92 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 985.00 | 28 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 534.00 | 253 534.00 | | 253 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 953.00 | 285 953.00 | | 285 953.00 |
UP Prêts | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
VP Divers | 185 347.00 | | | 185 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 299.00 | 688 399.00 | 900.00 | 689 299.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 027.00 | 796 027.00 | | 796 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |