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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 152 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 165.00 | |
BT Marchandises | | | 5 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 580.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 313.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 197 067.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 860.00 | 23 550.00 | | 33 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 945.00 | 25 310.00 | | 20 945.00 |
DL TOTAL (I) | 65 806.00 | 59 860.00 | | 65 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 073.00 | 109 933.00 | | 84 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 852.00 | 19 584.00 | | 18 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 013.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 107.00 | 30 763.00 | | 22 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 261.00 | 166 294.00 | | 131 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 067.00 | 226 155.00 | | 197 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 3 239.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 703.00 | 335 011.00 | | 322 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 758.00 | 309 700.00 | | 301 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 945.00 | 25 310.00 | | 20 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 453.00 | | 100.00 | 181 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | 100.00 | 29 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 360.00 | 1 028.00 | | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 360.00 | 1 028.00 | | 27 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 061.00 | 26 810.00 | 57 251.00 | 84 061.00 |
VI Groupe et associés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 261.00 | 74 010.00 | 57 251.00 | 131 261.00 |