| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 152 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 357.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 786.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 79 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 268 223.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 266.00 | 136 221.00 | | 148 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 272.00 | 12 044.00 | | 63 272.00 |
DL TOTAL (I) | 222 538.00 | 159 266.00 | | 222 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 2 341.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | 12 589.00 | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 12 760.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 096.00 | 20 235.00 | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 684.00 | 47 926.00 | | 45 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 223.00 | 207 192.00 | | 268 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 2 625.00 | | 19 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 653.00 | 232 332.00 | | 153 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 380.00 | 220 287.00 | | 90 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 272.00 | 12 044.00 | | 63 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 856.00 | | 4 455.00 | 185 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 856.00 | | 4 455.00 | 33 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615.00 | 1 338.00 | | 29 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 615.00 | 1 338.00 | | 29 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |