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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024.00 | 9 897.00 | 126.00 | 10 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 552.00 | 29 425.00 | 152 126.00 | 181 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 081.00 | 29 425.00 | 204 656.00 | 234 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 806.00 | 33 860.00 | | 54 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 184.00 | 20 945.00 | | 32 184.00 |
DL TOTAL (I) | 97 990.00 | 65 805.00 | | 97 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 978.00 | 84 073.00 | | 67 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 294.00 | 18 852.00 | | 21 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 6 228.00 | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 544.00 | 22 107.00 | | 14 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 665.00 | 131 261.00 | | 106 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 656.00 | 197 067.00 | | 204 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 41 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 2 911.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 897.00 | 322 703.00 | | 238 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 712.00 | 301 758.00 | | 206 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 184.00 | 20 945.00 | | 32 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 554.00 | | | 181 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 388.00 | 1 039.00 | | 28 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | 1 039.00 | | 28 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 963.00 | 34 752.00 | 33 211.00 | 67 963.00 |
VI Groupe et associés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 666.00 | 73 454.00 | 33 211.00 | 106 666.00 |