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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 152 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 240.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 041.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 192.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 221.00 | 86 990.00 | | 136 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044.00 | 49 230.00 | | 12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 159 266.00 | 147 221.00 | | 159 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | 34 948.00 | | 2 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 589.00 | 1 531.00 | | 12 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 1 909.00 | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 235.00 | 18 044.00 | | 20 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 926.00 | 56 434.00 | | 47 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 192.00 | 203 655.00 | | 207 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 11 858.00 | | 2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 332.00 | 241 934.00 | | 232 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 287.00 | 192 704.00 | | 220 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 044.00 | 49 230.00 | | 12 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 694.00 | | 3 414.00 | 183 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 185 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 33 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | | 3 414.00 | 31 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 982.00 | 885.00 | 1 251.00 | 29 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 982.00 | 885.00 | 1 251.00 | 29 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |