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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 384.00 | 10 474.00 | 4 910.00 | 15 384.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 308.00 | 314 826.00 | 105 483.00 | 420 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 675.00 | 327 294.00 | 221 381.00 | 548 675.00 |
BT Marchandises | 278 456.00 | | 278 456.00 | 278 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 248.00 | 3 700.00 | 103 548.00 | 107 248.00 |
BZ Autres créances | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 472.00 | 3 700.00 | 617 772.00 | 621 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 147.00 | 330 994.00 | 839 153.00 | 1 170 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 1 994.00 | 1 436.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
DH Report à nouveau | -183 029.00 | -118 071.00 | | -183 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 363.00 | -64 958.00 | | 23 363.00 |
DL TOTAL (I) | 269 641.00 | 246 278.00 | | 269 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 434.00 | 72 317.00 | | 21 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 562.00 | 157 364.00 | | 180 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 117.00 | 134 260.00 | | 125 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 582.00 | 119 702.00 | | 153 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 817.00 | 105 582.00 | | 88 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 512.00 | 589 560.00 | | 569 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 153.00 | 835 838.00 | | 839 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 179.00 | | 1 316 179.00 | 1 316 179.00 |
FG Production vendue services | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 251.00 | | 1 456 251.00 | 1 456 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | 495.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 495.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 320.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 320.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 175.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 220.00 | 1 505 679.00 | | 1 505 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 857.00 | 1 570 637.00 | | 1 481 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 363.00 | -64 958.00 | | 23 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 675.00 | | | 548 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 308.00 | | | 420 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 878.00 | 30 416.00 | | 296 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | 1 143.00 | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 4 382.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 935.00 | 24 891.00 | | 289 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 582.00 | 153 582.00 | | 153 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VI Groupe et associés | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 880.00 | 175 454.00 | 6 425.00 | 181 880.00 |
VW T.V.A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 395.00 | 444 395.00 | | 444 395.00 |