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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 247.00 | 14 769.00 | 478.00 | 15 247.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 693.00 | 352 196.00 | 82 498.00 | 434 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 223.00 | 370 395.00 | 192 828.00 | 563 223.00 |
BT Marchandises | 301 386.00 | | 301 386.00 | 301 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
BZ Autres créances | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 430.00 | | 528 430.00 | 528 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 653.00 | 370 395.00 | 721 258.00 | 1 091 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
DH Report à nouveau | -223 040.00 | -159 666.00 | | -223 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | -63 374.00 | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 218 327.00 | 206 267.00 | | 218 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 363.00 | 180 001.00 | | 204 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 513.00 | 158 387.00 | | 121 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 586.00 | 87 776.00 | | 77 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 011.00 | 85 935.00 | | 64 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 931.00 | 512 098.00 | | 502 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 258.00 | 718 365.00 | | 721 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 201.00 | | 1 159 201.00 | 1 159 201.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 122 372.00 | | 122 372.00 | 122 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 573.00 | | 1 281 573.00 | 1 281 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 17 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 135.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 135.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 4 334.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 098.00 | 1 242 836.00 | | 1 309 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 038.00 | 1 306 210.00 | | 1 297 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 060.00 | -63 374.00 | | 12 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 625.00 | | 14 257.00 | 549 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 563 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 121 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 098.00 | | 523.00 | 122 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 958.00 | | 13 735.00 | 420 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 006.00 | 18 049.00 | 660.00 | 353 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | 292.00 | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 385.00 | 1 044.00 | 660.00 | 14 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 483.00 | 16 712.00 | | 335 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VI Groupe et associés | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 810.00 | 185 510.00 | 2 300.00 | 187 810.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 419.00 | 381 419.00 | | 381 419.00 |