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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 384.00 | 14 385.00 | 999.00 | 15 384.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 958.00 | 335 483.00 | 85 475.00 | 420 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 625.00 | 353 006.00 | 196 620.00 | 549 625.00 |
BT Marchandises | 282 350.00 | | 282 350.00 | 282 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
BZ Autres créances | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 746.00 | | 521 746.00 | 521 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 371.00 | 353 006.00 | 718 365.00 | 1 071 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430.00 | 3 138.00 | 292.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
DH Report à nouveau | -159 666.00 | -183 029.00 | | -159 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 374.00 | 23 363.00 | | -63 374.00 |
DL TOTAL (I) | 206 267.00 | 269 641.00 | | 206 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 001.00 | 180 562.00 | | 180 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 387.00 | 125 117.00 | | 158 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 776.00 | 153 582.00 | | 87 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 935.00 | 88 817.00 | | 85 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 098.00 | 569 512.00 | | 512 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 365.00 | 839 153.00 | | 718 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 429.00 | | 1 098 429.00 | 1 098 429.00 |
FD Production vendue biens | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
FG Production vendue services | 112 068.00 | | 112 068.00 | 112 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 452.00 | | 1 210 452.00 | 1 210 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 712.00 | |
GE Autres charges | | | 20 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 250.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 037.00 | 203.00 | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | 453.00 | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 334.00 | 283.00 | | 4 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 836.00 | 1 505 220.00 | | 1 242 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 210.00 | 1 481 857.00 | | 1 306 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 374.00 | 23 363.00 | | -63 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 675.00 | | 950.00 | 548 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 308.00 | | 650.00 | 420 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | 300.00 | 2 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 294.00 | 25 712.00 | | 327 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 994.00 | 1 143.00 | | 1 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | 3 911.00 | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 826.00 | 20 657.00 | | 314 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VC Groupe et associés | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
VI Groupe et associés | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 966.00 | 161 666.00 | 2 300.00 | 163 966.00 |
VW T.V.A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 711.00 | 353 711.00 | | 353 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |